Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2013

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2013

Na koniec grudnia 2013 r., aktywa zamkniętych funduszy inwestycyjnych aktywów niepublicznych4 private equity wyniosły 66 483,7 mln zł (o 68,4% więcej w stosunku do grudnia 2012 r.). Stanowiły one 82,9% aktywów wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Należności tych funduszy osiągnęły poziom 7 913,3 mln zł i wzrosły o 44,0% w ciągu 2013 r. Zobowiązania funduszy private equity zwiększyły się do kwoty 3 457,5 mln zł (3,5-krotnie). Na koniec grudnia 2013 r. aktywa netto funduszy aktywów niepublicznych wyniosły 63 026,2 mln zł. Lokaty tych funduszy osiągnęły wartość 56 579,3 mln zł (wzrost o 75,2% w stosunku do grudnia 2012 r.). W portfelu inwestycyjnym tego typu funduszy akcje o wartości 37 010,9 mln zł stanowiły największy udział (65,4%). W rachunku wyniku z operacji funduszy private equity odnotowano ponad 2-krotny wzrost przychodów z lokat do wartości 4 374,5 mln zł. Fundusze zamknięte aktywów niepublicznych wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 10 368,7 mln zł. Pięciokrotny wzrost w porównaniu do wyniku uzyskanego w 2012 r. był spowodowany głównie zyskiem z wyceny lokat w kwocie 5 078,1 mln zł.

W końcu grudnia 2013 r. działało 55 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 608,8 mln zł (o 22,9% więcej niż w końcu grudnia 2012 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły 1 418,8 mln zł i stanowiły 88,2% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 972,4 mln zł (o 17,7%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (65,2%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały własne miały największy udział (69,0%) i wyniosły 1 109,6 mln zł (wzrost o 14,2% w stosunku do grudnia 2012 r.). Kapitał zakładowy zwiększył się do kwoty 352,0 mln zł (o 1,3%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale zakładowym TFI zwiększyła się do 65,9 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zwiększył się o 0,2 pkt. proc. do 18,7%). Zwiększyły się zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z 337,9 mln zł do 499,2 mln zł (o 47,7%).

W 2013 r. przychody z działalności operacyjnej towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 554,0 mln zł (o 24,1% więcej niż przed rokiem). Wynagrodzenia za zarządzanie zwiększyły się do kwoty 2 292,9 mln zł. Koszty działalności operacyjnej TFI wzrosły z 1 685,4 mln zł do 2 051,2 mln zł (o 21,7%). W strukturze kosztów największy udział (59,1%) miały usługi obce.

Wynik finansowy brutto TFI w 2013 r. wyniósł 536,3 mln zł i był wyższy o 33,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wynik finansowy netto w wysokości 434,8 mln zł złożyły się zyski 45 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 440,4 mln zł i straty 10 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 5,6 mln zł.