Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2013

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2013

W dniu 31 grudnia 2013 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych ukształtowały się na poziomie 193 457,3 mln zł, tj. o 29,5% wyższym niż w końcu grudnia 2012 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 75 611,1 mln zł (wyższą o 48,2%), otwartych funduszy inwestycyjnych – 75 214,0 mln zł (wzrost o 22,5%) i specjalistycznych funduszy otwartych – 42 632,3 mln zł (wzrost o 15,5%).

Kapitał i zakumulowany wynik z operacji funduszy inwestycyjnych wyniósł 193 457,3 mln zł (wzrost o 29,5% w stosunku do 31 grudnia 2012 r.). W strukturze tej pozycji największy udział (39,1%) miały fundusze inwestycyjne zamknięte (przed rokiem 34,2%), otwarte fundusze inwestycyjne – 38,9% (przed rokiem 41,1%), a specjalistyczne fundusze otwarte – 22,0% (24,7%).

Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2013 r. zwiększyła się do 190 168,7 mln zł (o 34,0%). W portfelu inwestycyjnym najwyższą wartość, bo 82 279,4 mln zł osiągnęły dłużne papiery wartościowe, które wzrosły o 28,7% w stosunku do 2012 r. Lokaty w obligacjach wyniosły 81 375,8 mln zł (wzrost o 32,0%). Akcje w portfelu inwestycyjnym osiągnęły wartość 74 443,5 mln zł (o 34,2% więcej niż na koniec grudnia 2012 r.). Depozyty wyniosły 9 786,3 mln zł (wzrost o 73,3%). Lokaty w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania o statusie nierezydenta osiągnęły wartość 8 358,7 mln zł (wzrost o 21,6% w stosunku do stanu sprzed roku),. Wierzytelności wzrosły z 3 188,8 mln zł do 4 342,4 mln zł (o 36,2%). Lokaty w wekslach zwiększyły się do kwoty 2 932,9 mln zł (prawie dwukrotnie). Udział dłużnych papierów wartościowych i akcji w lokatach ogółem wyniósł odpowiednio 43,3% i 39,1%. W końcu 2013 r. wartość dłużnych papierów wartościowych w lokatach otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 43 986,4 mln zł (o 20,9% więcej niż na koniec grudnia 2012 r.), a akcji – 24 819,2 mln zł (wzrost o 34,3%). W lokatach funduszy inwestycyjnych zamkniętych dominowały akcje w kwocie 39 875,4 mln zł (wzrost o 34,7%).

i stanowiły one 60,2% ogólnej wartości stanu lokat tego rodzaju funduszy. W portfelu inwestycyjnym specjalistycznych funduszy otwartych dominowały dłużne papiery wartościowe, a ich wartość wyniosła 25 615,5 mln zł (wzrost o 9,0%), w tym obligacje w kwocie 25 447,7 mln zł (przed rokiem – 23 218,2 mln zł ).

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych w 2013 r. wyniosły 9 914,2 mln zł (o 41,5% więcej niż przed rokiem). Główną ich pozycją były dywidendy i inne udziały w zyskach, które osiągnęły wartość 4 601,3 mln zł (prawie dwukrotny wzrost) i stanowiły 46,4% przychodów z lokat. Przychody odsetkowe wyniosły 3 940,7 mln zł (wzrost o 10,7%).

Koszty funduszy inwestycyjnych zmniejszyły się w analizowanym okresie do 3 961,4 mln zł (o 2,1%). Wynagrodzenia dla towarzystw zarządzających funduszami wyniosły 2 591,4 mln zł (wzrost o 28,8%). Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 3 920,1 mln zł i były niższe o 2,8% niż rok wcześniej. W 2013 r. fundusze inwestycyjne wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 15 168,6 mln zł. Odnotowano zysk z tytułu wyceny lokat w wysokości 6 343,4 mln zł (przed rokiem zysk w kwocie 8 630,0 mln zł), równocześnie zysk z tytułu zbytych lokat wyniósł 2 831,2 mln zł i zwiększył się o 77,3% w porównaniu do 2012 r.