Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2014

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2014

W końcu 2014 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 681 funduszy inwestycyjnych (o 42 więcej niż przed rokiem). W ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się do 40 (58 przed rokiem), a specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 47 (52 przed rokiem). Wzrost odnotowano w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ich liczba zwiększyła się z 529 do 594.

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 233 916,0 mln zł (wzrost o 10,4% w stosunku do roku poprzedniego), z tego aktywa:

• otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosły 92 540,3 mln zł (wzrost o 12,7%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 38,7% do 39,6%;
• funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które osiągnęły wartość 88 739,9 mln zł (wzrost o 10,6%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem pozostał na tym samym poziomie i wyniósł 37,9%;
• specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, które ukształtowały się na poziomie 52 635,8 mln zł (wzrost o 6,3%); ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 22,5% (wobec 23,4% przed rokiem).

Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku, ich wartość wyniosła 109 529,9 mln zł i była wyższa o 9,0% w stosunku do grudnia 2013 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zmniejszył się do 46,8% (wobec 47,4% przed rokiem). W 2014 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 11 602,8 mln zł i były wyższe o 9,3% w porównaniu z końcem grudnia 2013 r.

Należności z tytułu zbytych lokat zwiększyły się do 3648,3 mln zł. Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych zwiększyły się do 2 478,5 mln zł (o 30,8%). Kwota należności z tytułu dywidend pozostała na tym samym poziomie i wyniosła 380,8 mln zł. W końcu 2014 r. zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 23 312,6 mln zł (wzrost o 26,6%), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 15 186,0 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 3 594,5 mln zł (wzrost o 4,5%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 1 188,5 mln zł (wzrost o 72,1%). Największe zobowiązania w kwocie 9 115,2 mln zł wykazały fundusze inwestycyjne otwarte, co stanowiło 39,1% wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych.

W dniu 31 grudnia 2014 r. aktywa netto funduszy ukształtowały się na poziomie 210 603,4 mln zł, tj. o 8,9% wyższym niż w końcu 2013 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych otwartych osiągnęły wartość 83 425,1 mln zł (wyższą o 10,9%), funduszy inwestycyjnych zamkniętych – 80 276,2 mln zł (wzrost o 6,2%) i specjalistycznych funduszy otwartych – 46 902,1 mln zł (wzrost o 10,0%).