Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2012

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2012

W końcu 2012 r. kapitał i zakumulowany wynik z operacji funduszy inwestycyjnych wyniósł 149 332,5 mln zł (wzrost o 27,1% w stosunku do 31 grudnia 2011 r.). W strukturze tej pozycji, podobnie jak przed rokiem, największy udział (41,1%) miały otwarte fundusze inwestycyjne (przed rokiem 46,2%), fundusze inwestycyjne zamknięte – 34,2% (29,1%), a specjalistyczne fundusze otwarte – 24,7% (24,7%).

Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2012 r. zwiększyła się do 141 878,1 mln zł (wzrost o 25,0%). W portfelu inwestycyjnym najwyższą wartość 63 942,4 mln zł osiągnęły dłużne papiery wartościowe, które wzrosły w stosunku do 2011 r. o 25,9%. Lokaty w obligacjach wyniosły 61 667,5 mln zł (wzrost o 27,2%). Akcje w portfelu inwestycyjnym osiągnęły wartość 55 489,6 mln zł (o 22,8% więcej niż na koniec grudnia 2011 r.). Lokaty w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania o statusie nierezydenta osiągnęły wartość 6 876,1 mln zł (wzrost o 2,6% w stosunku do stanu sprzed roku), depozyty zwiększyły się ponad dwukrotnie z kwoty 2 543,8 mln zł do 5 646,5 mln zł. Wierzytelności osiągnęły wartość 3 188,8 mln zł (o 70,8% więcej niż przed rokiem). Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zmniejszyły się do kwoty 1 750,6 mln zł (o 30,4%). Udział dłużnych papierów wartościowych i akcji w lokatach ogółem wyniósł odpowiednio 45,1% i 39,1%. W końcu 2012 r. wartość dłużnych papierów wartościowych w lokatach otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 36 374,9 mln zł (o 19,8% więcej niż na koniec grudnia 2011 r.), a akcji – 18 480,2 mln zł ( spadek o 1,5%). W lokatach funduszy inwestycyjnych zamkniętych dominowały akcje w kwocie 29 611,9 mln zł (wzrost o 48,1%) i stanowiły one 69,5% ogólnej wartości stanu lokat tego rodzaju funduszy. W portfelu inwestycyjnym specjalistycznych funduszy otwartych dominowały dłużne papiery wartościowe, a ich wartość wyniosła 23 505,8 mln zł (wzrost o 32,6%), w tym obligacje w kwocie 23 218,2 mln zł (wzrost o 35,0%).

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych w 2012 r. wyniosły 7 005,2 mln zł (o 37,5% więcej niż przed rokiem). Główną ich pozycją były przychody odsetkowe, które osiągnęły wartość 3 558,5 mln zł i stanowiły 50,8% przychodów z lokat. Dywidendy i inne udziały w zyskach wyniosły 2 371,7 mln zł (wzrost o 47,1%).

Koszty funduszy inwestycyjnych wzrosły w analizowanym okresie do 4 045,1 mln zł (o 20,3%). Wynagrodzenia dla towarzystw zarządzających funduszami wyniosły 2 012,5 mln zł (spadek o 12,9%). Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 4 032,1 mln zł i były wyższe o 20,3%. W 2012 r. fundusze inwestycyjne wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 13 200,2 mln zł. Odnotowano zysk z tytułu wyceny lokat w wysokości 8 630,0 mln zł (przed rokiem strata w kwocie 10 670,3 mln zł), równocześnie zysk z tytułu zbytych lokat wyniósł 1 597,0 mln zł i zwiększył się ponad dwukrotnie w porównaniu do 2011 r.