Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2012

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2012

Na koniec grudnia 2012 r., aktywa zamkniętych funduszy inwestycyjnych aktywów niepublicznych private equity wyniosły 39 479,5 mln zł (ponad dwukrotny wzrost w stosunku do grudnia 2011 r.). Stanowiły one 74,6% aktywów wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Należności tych funduszy osiągnęły poziom 5 495,5 mln zł i wzrosły przez ostatni rok prawie 3–krotnie. Zobowiązania funduszy private equity zwiększyły się do kwoty 982,9 mln zł (o 67,1%). Na koniec 2012 r. aktywa netto funduszy aktywów niepublicznych wyniosły 38 496,7 mln zł. Lokaty tych funduszy osiągnęły wartość 32 302,8 mln zł (ponad dwukrotny wzrost w stosunku do grudnia 2011 r.). W portfelu inwestycyjnym tego typu funduszy akcje o wartości 26 060,5 mln zł stanowiły największy udział (80,7%). W rachunku wyniku z operacji funduszy private equity odnotowano 3-krotny wzrost przychodów z lokat do wartości 1 849,0 mln zł. Fundusze zamknięte aktywów niepublicznych wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 2 000,0 mln zł. Ponad czterokrotny wzrost w porównaniu do wyniku uzyskanego w 2011 r. był spowodowany głównie zyskiem z wyceny lokat w kwocie 650,2 mln zł.

W końcu grudnia 2012 r. działały 545 towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 309,0 mln zł (o 14,7% mniej niż w końcu grudnia 2011 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły 1 124,3 mln zł i stanowiły 85,9% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zmniejszyły się do kwoty 840,1 mln zł (o 26,4%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (71,4%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały własne miały największy udział (74,2%) i wyniosły 971,1 mln zł (spadek o 23,2% w stosunku do grudnia 2011 r.). Kapitał zakładowy zwiększył się do kwoty 347,6 mln zł (o 4,6%). Udział inwestorów zagranicznych w kapitale zakładowym TFI zwiększył się do 64,4 mln zł (o 3,7 pkt. proc.). Zwiększyły się zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z 270,3 mln zł do 337,9 mln zł (o 25,0%).

W 2012 r. przychody z działalności operacyjnej towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 057,2 mln zł (o 10,9% mniej niż przed rokiem). Wynagrodzenia za zarządzanie zmniejszyły się do kwoty 1 906,5 mln zł. Koszty działalności operacyjnej TFI zmniejszyły się z 1 816,8 mln zł do 1 685,4 mln zł (o 7,2%). W strukturze kosztów największy udział, bo 59,1% miały usługi obce.

Wynik finansowy brutto TFI w 2012 r. wyniósł 402,7 mln zł i był niższy o 23,9% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wynik finansowy netto w wysokości 320,7 mln zł złożyły się zyski 40 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 332,0 mln zł i straty 13 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 11,3 mln zł.