Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2011

Przeczytaj także: TFI: fundusze zamknięte dla zamożnych

W końcu grudnia 2011 r., aktywa zamkniętych funduszy inwestycyjnych aktywów niepublicznych wyniosły 18 416,5 mln zł (wzrost o 30,7% w stosunku do 2010 r.). Stanowiły one 51,6% aktywów wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Należności tych funduszy osiągnęły poziom 2 040,5 mln zł i wzrosły przez ostatni rok ponad 3,5–krotnie. Zobowiązania funduszy private equity zwiększyły się do kwoty 588,3 mln zł (o 20,3%). Na koniec 2011 r. aktywa netto funduszy aktywów niepublicznych wyniosły 17 828,2 mln zł. Lokaty tych funduszy osiągnęły wartość 15 326,3 mln zł (wzrost o 15,4% w stosunku do ubiegłego roku). W portfelu inwestycyjnym tego typu funduszy akcje o wartości 11 341,9 mln zł stanowiły największy udział (74,0%). W rachunku wyniku z operacji funduszy private equity odnotowano wzrost przychodów z lokat do wartości 619,5 mln zł (o 75,6%). Fundusze zamknięte aktywów niepublicznych wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 475,8 mln zł. Spadek o 84,8% w porównaniu do wyniku uzyskanego w 2010 r. był spowodowany głównie stratą z wyceny lokat w kwocie 1 037,9 mln zł.

W końcu grudnia 2011 r. tak jak przed rokiem, działało 50 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 535,1 mln zł (o 4,7% więcej niż w ubiegłym roku), w tym aktywa obrotowe osiągnęły 1 366,4 mln zł i stanowiły 89,0% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z aktywów finansowych, które wzrosły do 1 130,9 mln zł (o 12,4%). W strukturze aktywów obrotowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (63,7%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały własne miały największy udział (82,4%) i wyniosły 1 264,8 mln zł (wzrost o 7,5% w stosunku do grudnia 2010 r.). Kapitał zakładowy zmniejszył się do kwoty 332,3 mln zł (o 5,7%). Udział inwestorów zagranicznych w kapitale zakładowym TFI zmniejszył się do 49,1 mln zł (z 21,0% do 14,7%). Zmniejszyły się zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z 289,1 mln zł do 270,3 mln zł (o 6,5%).
W 2011 r. przychody z działalności operacyjnej towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 308,6 mln zł (o 0,6% mniej niż przed rokiem). Wynagrodzenia za zarządzanie zmniejszyły się do kwoty 2 208,8 mln zł. Koszty działalności operacyjnej TFI zwiększyły się z 1 795,6 mln zł do 1 816,8 mln zł (o 1,2%). W strukturze kosztów największy udział, bo 59,4% miały usługi obce.

Wynik finansowy brutto TFI w 2011 r. wyniósł 529,1 mln zł i spadł o 4,4% w stosunku do roku poprzedniego.

Na wynik finansowy netto w wysokości 424,2 mln zł złożyły się zyski 41 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 436,3 mln zł i straty 9 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 12,1 mln zł.