Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2012

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2011

Kapitał i zakumulowany wynik z operacji funduszy inwestycyjnych wyniósł 131 849,0 mln zł (wzrost o 2,9% w stosunku do 30 czerwca 2011 r.). W strukturze tej pozycji, podobnie jak przed rokiem, największy udział (43,8%) miały otwarte fundusze inwestycyjne (przed rokiem 52,3%), fundusze inwestycyjne zamknięte – 33,3% (23,4%), a specjalistyczne fundusze otwarte – 22,9% (24,3%).

Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec czerwca 2012 r. zmniejszyła się do 124 553,6 mln zł (spadek o 6,2%). W portfelu inwestycyjnym najwyższą wartość 56 324,5 mln zł osiągnęły dłużne papiery wartościowe, które wzrosły w stosunku do I półrocza 2011 r. o 4,1%. Lokaty w obligacjach wyniosły 52 826,0 mln zł (wzrost o 6,0%). Akcje w portfelu inwestycyjnym osiągnęły wartość 49 409,6 mln zł (o 15,2% mniej niż na koniec czerwca 2011 r.). Lokaty w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania o statusie nierezydenta osiągnęły wartość 6 566,4 mln zł (spadek o 21,9% w stosunku do stanu sprzed roku), depozyty zmniejszyły się do poziomu 2 963,2 mln zł (o 30,1%). Wierzytelności osiągnęły wartość 2 608,2 mln zł (o 75,0% więcej niż przed rokiem). Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wzrosły do kwoty 2 516,4 mln zł (o 70,0%). Udział dłużnych papierów wartościowych i akcji w lokatach ogółem wyniósł odpowiednio 45,2% i 39,7%. W I półroczu 2012 r. wartość dłużnych papierów wartościowych w lokatach otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 33 424,1 mln zł (o 3,8% mniej niż na koniec czerwca 2011 r.), a akcji – 19 204,7 mln zł ( spadek o 38,2%). W lokatach funduszy inwestycyjnych zamkniętych dominowały akcje na kwotę 23 524,3 mln zł (wzrost o 28,2%) i stanowiły one 65,0% ogólnej wartości stanu lokat tego rodzaju funduszy. W portfelu inwestycyjnym specjalistycznych funduszy otwartych dominowały dłużne papiery wartościowe, a ich wartość wyniosła 18 883,3 mln zł (wzrost o 10,3%), w tym obligacje na kwotę 18 199,5 mln zł (wzrost o 11,4%).

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 r. wyniosły 3 508,9 mln zł (o 49,1% więcej niż przed rokiem). Główną ich pozycją były przychody odsetkowe, które osiągnęły wartość 1 678,7 mln zł i stanowiły 47,8% przychodów z lokat. Dywidendy i inne udziały w zyskach wyniosły 1 300,4 mln zł (wzrost o 85,5%).

Koszty funduszy inwestycyjnych wzrosły w analizowanym okresie do 2 586,0 mln zł (o 47,1%). Wynagrodzenia dla towarzystw zarządzających funduszami wyniosły 1 024,0 mln zł (spadek o 18,2%). Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 2 579,7 mln zł i były wyższe o 47,2%. W I półroczu 2012 r. fundusze inwestycyjne wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 4 415,6 mln zł. Odnotowano zysk z tytułu wyceny lokat w wysokości 3 367,1 mln zł (przed rokiem strata w kwocie 2 037,2 mln zł). Zysk z tytułu zbytych lokat wyniósł 119,3 mln zł i zmniejszył się aż o 95,9% w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2011 r.