Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2014

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2014

Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2014 r. zwiększyła się do 211 246,3 mln zł (o 11,1%). W portfelu inwestycyjnym najwyższą wartość − 99 966,2 mln zł osiągnęły dłużne papiery wartościowe (wzrost o 21,5%). Lokaty w obligacjach wyniosły 98 909,7 mln zł (wzrost o 21,5%). Akcje w portfelu inwestycyjnym osiągnęły wartość 68 875,1 mln zł (o 7,5% mniej niż na koniec grudnia 2013 r.). Lokaty w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania o statusie nierezydenta wyniosły 10 838,9 mln zł. Depozyty osiągnęły wartość 8 500,3 mln zł (spadek o 13,1%). Wierzytelności wzrosły do 7 159,8 mln zł (o 64,9%). Udziały w spółkach zwiększyły się do kwoty 3 917,8 mln zł (o 80,2%). Udział dłużnych papierów wartościowych i akcji w lokatach ogółem wyniósł odpowiednio 47,3% i 32,6%.

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych w 2014 r. wyniosły 12 304,7 mln zł (o 24,1% więcej niż przed rokiem). Główną ich pozycją były dywidendy i inne udziały w zyskach, które osiągnęły wartość 5 811,0 mln zł (wzrost o 26,3%) i stanowiły 47,2% przychodów z lokat. Przychody odsetkowe wyniosły 4 157,4 mln zł (wzrost o 5,5%).

Wynagrodzenia dla towarzystw zarządzających funduszami wyniosły 2 826,4 mln zł (wzrost o 9,1%). Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 4 124,7 mln zł i były wyższe o 5,2% niż rok wcześniej. W 2014 r. fundusze inwestycyjne wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 9 462,3 mln zł. Odnotowano stratę z tytułu wyceny lokat w wysokości 863,6 mln zł (przed rokiem zysk w kwocie 6 343,4 mln zł), oraz zysk z tytułu zbytych lokat, który wyniósł 2 146,0 mln zł.

W końcu grudnia 2014 r. działało 58 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 906,5 mln zł (o 18,5% więcej niż w końcu grudnia 2013 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1 702,7 mln zł i stanowiły 89,3% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 304,7 mln zł (o 34,2%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (58,6%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały własne wyniosły 1 467,5 mln zł (wzrost o 32,3% w stosunku do grudnia 2013 r.) i miały największy udział (77,0%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale zakładowym TFI zwiększyła się do 117,2 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zwiększył się o 10,1 pkt. proc. do 28,8%).

Wynik finansowy brutto TFI w 2014 r. wyniósł 605,7 mln zł i był wyższy o 12,9% w stosunku do roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 491,0 mln zł złożyły się zyski 50 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 506,9 mln zł i straty 8 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 15,9 mln zł.