o`rety wrote:
> Użytkownik Sławomir Szyszło napisał:
>
>> Dnia Fri, 29 Sep 2006 18:18:03 +0200, "Yans van Horn"
>> <y...@p...na.grupe>
>> wklepał(-a):
>>
>>> Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ?
>>> (np. 29.09.2006
>>> dostepne jest notowanie z dnia 27.09)
>>> Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego
>>> dnia (oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna
>>> zasada dla notowan CitiAkcji FIO ?
>>
>> Google: CitiAkcji FIO godzina wyceny
>>
>> "(...) Przepisy powyższego Rozporządzenia wprowadziły pojęcie godziny,
>> o której
>> Fundusz określa ostatnie dostępne kursy w dniu dokonywania wyceny. W
>> przypadku
>> CitiAkcji FIO jest to godzina 23:00 w dniu wyceny (...)".
>>
>
> to sa ostatnie dostepne kursy papierow wycenianych wchodzacych w sklad
> portfela, a nie godzina wyceny...
> generalnie wycena jest za poprzedni dzien roboczy, czyli drugiego po
> poludniu opublikowana bedzie wycena za pierwszego
> wycena dostepna jest na stronie www.citifundusze.pl

Chyba jednak nie zupelnie. W tym momencie jest 04.10.2006, 16:34
natomiast na stronie
(http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/cam/
tfi/index2.htm)
widoczna jest wycena
z 2006.10.02!

Moze jednak ktos sie orientuje _gdzie_ jest dostepne wycena z 03.10.2006 ?

--
pozdrawiam,
Marcin Bazarnik