Użytkownik Sławomir Szyszło napisał:

> Dnia Fri, 29 Sep 2006 18:18:03 +0200, "Yans van Horn" <y...@p...na.grupe>
> wklepał(-a):
>
>
>>Witam,
>>
>>Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ? (np.
>>29.09.2006
>>dostepne jest notowanie z dnia 27.09)
>>Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego dnia
>>(oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna zasada dla
>>notowan CitiAkcji FIO ?
>
>
> Google: CitiAkcji FIO godzina wyceny
>
> "(...) Przepisy powyższego Rozporządzenia wprowadziły pojęcie godziny, o której
> Fundusz określa ostatnie dostępne kursy w dniu dokonywania wyceny. W przypadku
> CitiAkcji FIO jest to godzina 23:00 w dniu wyceny (...)".
>

to sa ostatnie dostepne kursy papierow wycenianych wchodzacych w sklad
portfela, a nie godzina wyceny...
generalnie wycena jest za poprzedni dzien roboczy, czyli drugiego po
poludniu opublikowana bedzie wycena za pierwszego
wycena dostepna jest na stronie www.citifundusze.pl


pozdr