Yans van Horn <y...@p...na.grupe> wrote:
> Witam,
>
> Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ?
> (np. 29.09.2006
> dostepne jest notowanie z dnia 27.09)
> Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego dnia
> (oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna
> zasada dla notowan CitiAkcji FIO ?

Dla uzupelnienia:

W prospekcie informacyjnym znalesc mozna informacje:

"Obliczanie wartości aktywów netto Funduszu i wartości aktywów netto
Funduszu na
jednostkę uczestnictwa
§ 61.

1. Wycena aktywów Funduszu oraz ustalenie wartości aktywów netto Funduszu i
wartości
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa dokonywana jest w dniach wyceny,
przypadających
na wszystkie dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego."

Gdzie zatem mozna znalesc wycena z dnia 28.09, i kiedy ukaze sie wycena z
29.09 ? Ktos wie ? :-)

--
pozdrawiam,
Marcin 'Yans' Bazarnik