S&P500 - test ważnego wsparcia na poziomie 2080 pkt

Przeczytaj także: DAX - dziś możliwy koniec korekty i dalsze wzrosty

PROGNOZA (FW20):

Z marcowego dna pojawiła się trójfalowa struktura. W krótkim kilkusesyjnym terminie może dojść do korekcyjnych spadków w ramach fali czwartej. Potem możliwa jest kolejna fala wzrostów w ramach fali piątej (wykres 1). Silny opór znajduje się w rejonie 2460 pkt.

Dziś w kalendarzu:

Polska - Decyzja ws. stóp procentowych kwiecień, 04:00 (Chiny) - PKB (r/r) I kw. (7,0%, prognoza 7,0%,poprzednio 7,3%), Produkcja przemysłowa (r/r) (5,6%, prognoza 6,9%,poprzednio 6,8%), Sprzedaż detaliczna (r/r) (10,2%, prognoza 10,9%,poprzednio 10,7%), 06:30 (Japonia) - Produkcja przemysłowa s.a., fin. (m/m) (-3,1%, prognoza -3,4%,poprzednio 3,7%), 08:00 (Niemcy) - Inflacja CPI, fin. (m/m) marzec (0,5%, prognoza 0,5%,poprzednio 0,9%), 08:15 (Japonia) - Wystąpienie publiczne szefa BoJ, 13:45 (Strefa Euro) - Decyzja ECB ws. stóp procentowych kwiecień (prognoza 0,05%,poprzednio 0,05%), 14:00 (Polska) - Inflacja CPI (r/r) marzec (prognoza -1,3%,poprzednio -1,6%), 14:30 (Strefa Euro) - Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB, 14:30 (USA) - Indeks NY Empire State kwiecień (prognoza 7,3,poprzednio 6,9), 15:15 (USA) - Produkcja przemysłowa (m/m) marzec (prognoza -0,3%,poprzednio 0,1%), 16:00 (Kanada) - Decyzja BoC ws. stóp procentowych kwiecień (prognoza 0,75%,poprzednio 0,75%), 16:00 (Polska) - Komunikat po posiedzeniu RPP, 16:30 (Kanada) - Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej I kw., 16:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio 10,95 mln brk), 17:15 (Kanada) - Konferencja prasowa Banku Kanady I kw., 20:00 (USA) - Beżowa Księga, 22:00 (USA) - Napływ kapitałów do USA.

Wyniki kwartalne: w środę przed sesją: Bank of America, U.S. Bancorp.

USA (S&P500 Future)

Z poniedziałkowego szczytu na poziomie 2101 pkt, doszło do spadków. We wtorek doszło do przekroczenia wsparcia w rejonie 2080 pkt. Lokalne dno wypadło na poziomie 2076 pkt. Po godzinie 16-tej doszło do odbicia. Zamknięcie blisko szczytu po 2092 pkt. Dziś rano kurs kontraktów spadł do 2088 pkt. Obecnie kontrakty są notowane blisko dna (wykres 2).

PROGNOZA:

Z kwietniowego dna widoczna jest wzrostowa trójka, obecnie możemy znajdować się w korekcyjnej fali czwartej. Korpusy świec H1 nie przekroczyły korpusów świec szczytu fali pierwszej. W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie. Potem oczekuję ataku na opór w rejonie 2100-2106 pkt (wykres 2). Krytyczne wsparcie znajduje się na poziomie 2080 pkt, jeśli dojdzie do jego przełamania to ostatnie wzrosty okażą się pułapką.

NIEMCY (Kontrakty DAX)

Z piątkowego szczytu na poziomie 12 429 pkt, rozpoczęła się korekta. W poniedziałek dno wypadło na poziomie 12 307 pkt. We wtorek zostało ono pogłębione do poziomu 12 216 pkt. Po godzinie 17-tej doszło do odbicia, zamknięcie po 12 300 pkt. Obecnie kontrakty są notowane blisko porannego dna na poziomie 12 270 pkt (wykres 3).

PROGNOZA:

Wczoraj popyt obronił ważne wsparcie w postaci szczytu z 16 marca. Na dzisiejszej sesji możliwe jest korekcyjne cofnięcie (nowego dna nie powinno byc). Potem oczekuję na kolejny ruch w górę. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję przekroczenia dotychczasowego szczytu (12 438 pkt). Możliwe wzrosty w okolice 12 500 pkt. W dalszej wielosesyjnej perspektywie możliwe jest osiągnięcie pułapu 13 tys. pkt. W dłuższej kilkutygodniowej perspektywie duże ryzyko wejścia w korektą blisko 3 miesięcznej fali wzrostów.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.