TFI: wartość aktywów netto IX 2013

Przeczytaj także: TFI: wartość aktywów netto VIII 2013

Decydujący wpływ na przyrost środków w minionym miesiącu miał wynik zarządzania, który według szacunków Analiz Online wyniósł ok. + 1,5 mld zł. Wynikom funduszy sprzyjała dobra koniunktura głównie na rynkach akcji, zarówno w Polsce jak i za granicą. We wrześniu indeks szerokiego rynku WIG zyskał +2,9%, głównie za sprawą małych i średnich spółek.

Indeksy sWIG80 oraz mWIG40 w minionym miesiącu zyskały odpowiednio +4,0% oraz +6,1%. W tym czasie indeks obligacji skarbowych IROS zyskał +0,25%. Negatywnie na wartość aktywów wpłynęło ujemne saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych, które Analizy Online szacują na ok. -0,4 mld zł. O ujemnym bilansie sprzedaży zadecydowały wypłaty z funduszy skierowanych do wybranych inwestorów.

Najwyższą w ujęciu wartościowym zmianę aktywów odnotowały fundusze akcyjne. Środki w nich zgromadzone wzrosły o +1,7 mld zł, czyli o +6,0%. Ponad połowa tej wartości to aktywa, które powiększyły stan posiadania funduszy akcji polskich uniwersalnych. Tak duży przyrost aktywów został osiągnięty zarówno dzięki bardzo dobrym wynikom, jak i dodatniemu bilansowi sprzedaży rozwiązań. W efekcie aktywa funduszy akcyjnych na koniec września przekroczyły 29 mld zł.

Dobra koniunktura na rynku akcji wpłynęła pozytywnie również na wzrost wartości aktywów funduszy mieszanych. Dodatni wynik zarządzania niemal w 100% zadecydował o wzroście zgromadzonych w nich środków o +334 mln zł. Na koniec minionego miesiąca łączna wartość zarządzanych aktywów wyniosła blisko 20,5 mld zł. Kolejny miesiąc z rzędu rosły także aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu. W tym miesiącu środki w nich zgromadzone wzrosły o +440 mln zł, osiągając najwyższą dynamikę wśród głównych segmentów na poziomie +6,7%. Fundusze te również skorzystały z dobrej koniunktury na rynkach akcji. Spory udział w przyroście aktywów mieli również sami klienci, którzy chętnie lokowali w nie swoje oszczędności.