TFI: wartość aktywów netto VI 2019

Przeczytaj także: TFI: wartość aktywów netto V 2019

Fundusze inwestycyjne miniony czerwiec bez wątpienia będą wspominać dobrze. Powodem do tego będą wypracowane stopy zwrotu. Okazuje się bowiem, że w przypadku wszystkich wyodrębnionych grup średnie miesięczne wyniki utrzymały się ponad kreską. Co więcej, to trzecia taka sytuacja na przestrzeni ostatnich trzech lat. Za taki obrót spraw podziękować można tak pnącym się w górę notowaniom na globalnych rynkach akcji, jak i pikującej rentowności w przypadku obligacji skarbowych, czyli - de facto - wzrostowi ich cen. Indeks MSCI AC World, wskaźnik obrazujący koniunkturę na światowych giełdach, podniósł się o +6,4%, a rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych obniżyła się do 2,0%, a więc najniższego poziomu, jaki zaobserwowano od początku prezydentury Trumpa.

W czerwcu najwięcej wzrosły aktywa funduszy akcyjnych – łącznie o +0,9 mld zł, na co złożył się głównie bardzo dobry wynik zarządzania; saldo wpłat i wypłat było bowiem ujemne. Wzrost aktywów dotknął zarówno funduszy akcji polskich jak i zagranicznych. Istotny wzrost wartości zarządzanych środków odnotowały także fundusze sekurytyzacyjne (+0,7 mld zł, +18%) oraz fundusze mieszane (+0,6 mld zł), które zawdzięczają go także bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym.

Całe pierwsze półrocze tego roku zamknęło się symbolicznym wzrostem aktywów o ok. +0,4 mld zł. Najwięcej zyskały fundusze dłużne (+1,8 mld zł) oraz akcyjne i mieszane (po +0,8 mld zł). Aktywa traciły natomiast fundusze aktywów niepublicznych (-2,2 mld zł) oraz absolutnej stopy zwrotu (-1,1 mld zł).