Eurodolar – dalsze wzrosty, złoto i ropa w górę

Przeczytaj także: Eurodolar – atak na wrześniowy szczyt

Dziś pojawią się dane z rynku pracy. Gdyby były lepsze dla dolara to po wczorajszym spotkaniu Republikanów i Demokratów widać, że stanowiska się usztywniły, government shutdown szybko się nie zakończy a to z kolei może oznaczać, pogorszenie się sytuacji w gospodarce. W takiej sytuacji FED nie będzie się śpieszył z wygaszaniem programu QE3.

Dziś w kalendarzu: 01:30 (Australia) - Indeks PSI dla usług, wrzesień (47,1, poprzednio 39,0), 09:00 (Wlk. Brytania) - Indeks cen nieruchomości Halifax, wrzesień (prognoza 0,5%, poprzednio 0,4%), 09:53 (Niemcy) - Indeks PMI dla usług, (prognoza 44,4, poprzednio 52,8), 09:58 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla usług (prognoza 52,1, poprzednio 50,7), 10:28 (Wlk. Brytania) - Indeks PMI dla usług (prognoza 60, poprzednio 60,5), 11:00 (Strefa Euro) - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m), sierpień (prognoza 0,2%, poprzednio 0,1%), 13:30 (USA) - Raport Challengera, wrzesień (poprzednio 50,46 tys.), 14:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 313 tys., poprzednio 305 tys.), 16:00 (USA) - Indeks ISM dla usług, wrzesień (prognoza 57,4, poprzednio 58,6), Indeks aktywności biznesowej (prognoza 60, poprzednio 62,2).

PROGNOZA: Wtorkowa świeca dodżi została w środę zanegowana. Rynek nie chce spadać. W krótkim terminie możliwe jest cofnięcie. Wsparcie znajduje się w rejonie 1.3550 USD. Popyt nie powinien mieć problemów z jego obroną. W dalszej perspektywie możliwe są dalsze wzrosty (wykres 1).

PROGNOZA (długi termin): Wczorajsza sesja wskazuje na możliwość dalszych wzrostów. Najbliższy opór wyznacza tegoroczny szczyt na poziomie 1.3710 USD. Gdyby założyć równość fali a oraz c to target wypada na poziomie 1.3800 USD (wykres 2). Gdy eurodolar znajdzie się w tych okolicach na dziennym wykresie MACD-histogram powinna się pojawić silna negatywna dywergencja ostrzegająca przed średnioterminowym przesileniem. W mojej ocenie próba trwałego przełamania szczytu z lutego się nie uda i w dalszej perspektywie zobaczymy mocne spadki.

USD/PLN – Z wrześniowego dna (3.0613 PLN) doszło do sporego odbicia do 3.1415 PLN. Potem wystąpiła realizacja zysków. W środę po południu kurs dolara spadł do poziomu 3.0917 PLN (poprzedni dołek 3.1030 PLN). Obecnie dolar jest notowany po 3.0935 PLN. PROGNOZA: Po wczorajszej zmianie sytuacji na eurodolarze muszę przebudować prognozę. W październiku możliwy jest powrót na wrześniowe dno (3.0613 PLN), próba jego trwałego rozbicia nie powinna się udać (wykres 3) i gdy na eurodolarze dojdzie do przesilenia zobaczymy duże osłabienie złotego (wzrosty kursu dolara).

EUR/PLN – Po silnym ruchu z wrześniowego dna (4.1423 PLN) do 4.2343 PLN, od kilku dni trwa konsolidacja. Wczoraj kurs euro spadł do 4.2026 PLN. Obecnie euro jest notowane po 4.2054 PLN. PROGNOZA: Z kilkusesyjnej konsolidacji możliwe jest wybicie w dół. Kurs euro przekroczy średnioterminowe wsparcie w rejonie 4.20 PLN, być może dotrze w rejon wrześniowego dna. Potem po przesileniu na eurodolarze oczekuję na mocny ruch w górę (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto – Po silnym spadku do poziomu 1278.20 USD w środę doszło do równie mocnego odbicia. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1323.70, zamknięcie po 1316.10 USD. Obecnie złoto jest notowane po 1313.10 USD. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie. Drugi scenariusz zakłada, że cofniecie będzie większe być może nawet dojdzie do powrotu w okolice wtorkowego dna. W dalszej perspektywie oczekuję na około 2-tygodniowe silne lecz korekcyjne odbicie (wykres 5).

Kontrakty CFD na ropę – W środę doszło do sporego wzrostu. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 104.20 USD, zamknięcie po 103.65 USD. Obecnie listopadowe kontrakty są notowane po 103.50 USD (wykres 6).

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe są korekcyjne spadki. Podobnie jak na złocie drugi scenariusz zakłada mocniejsze spadki nawet w rejon ostatniego dna na poziomie 101 USD. W dalszej perspektywie możliwe mocniejsze wielosesyjne odbicie.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.