Eurodolar – atak na wrześniowy szczyt

Przeczytaj także: Awersja do ryzyka powróciła na rynki finansowe

W poniedziałek nie doszło do porozumienia w sprawie zwiększenia limitu wydatków budżetowych. W związku z tym na urlopy bezpłatne pójdzie około 800 tys. pracowników instytucji federalnych. Rynek reaguje osłabieniem dolara. W środę dla euro ważne będą doniesienia z Włoch oraz decyzja ECB i konferencja prasowa. Optymiści liczą na to, że obecny włoski rząd się utrzyma (wystarczy niewielki rozłam w partii Berlusconiego), zaś pesymiści oczekują, że komunikat po posiedzeniu ECB będzie gołębi co doprowadziłoby do osłabienia euro.

Dziś w kalendarzu: 01:30 (Japonia) - Stopa bezrobocia, sierpień (4,1%, prognoza 3,8%, poprzednio 3,8%), 01:30 (Australia) - Indeks PMI dla przemysłu, wrzesień (51,7, poprzednio 46,4), 01:50 (Japonia) - Indeks Tankan dla przemysłu, III kw. (12, prognoza 7, poprzednio 4), Indeks Tankan dla usług (14, prognoza 14, poprzednio 12), 03:00 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP, wrzesień (51,1, prognoza 51,5, poprzednio 51), 03:30 (Australia) - Sprzedaż detaliczna (m/m), sierpień (0,4%, prognoza 0,3%, poprzednio 0,1%), 06:30 (Australia) - Decyzja RBA ws. stóp procentowych, październik (2,5%, prognoza 2,5%, poprzednio 2,5%), 09:53 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu, fin., wrzesień (prognoza 51,3, poprzednio 51,8), 09:58 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu, fin., wrzesień (prognoza 51,1, poprzednio 51,4), 10:28 (Wlk. Brytania) - Indeks PMI dla przemysłu, wrzesień (prognoza 57,3, poprzednio 57,2), 14:58 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu, fin., wrzesień (prognoza 52,8, poprzednio 53,1), 16:00 (USA) - Wydatki na inwestycje budowlane (m/m), sierpień (prognoza 0,4%, poprzednio 0,6%), 16:00 (USA) - Indeks ISM dla przemysłu, wrzesień (prognoza 55, poprzednio 55,7).

PROGNOZA: Obecnie trwa próba przełamania wrześniowego szczytu (1.3568 USD). Przekroczenie szczytu o 20-30 pipsów i późniejszy ruch w przeciwną stronę może oznaczać słabość popytu, co w efekcie przełoży się na spadki do dolnego ograniczenia kilkusesyjnej konsolidacji (wykres 1). W przeciwnym wypadku możliwe są wzrosty w rejon tegorocznego szczytu.

PROGNOZA (długi termin): Sygnał do zakończenia wzrostów z poziomu 1.3105 USD pojawi się po przebiciu wsparcia w rejonie 1.3400-1.3420 USD. W przeciwnym wypadku możliwe wzrosty w rejon lutowego szczytu na poziomie 1.37 USD i dopiero wtedy dojdzie do przesilenia (wykres 2).

USD/PLN – Z wrześniowego dna (3.0613 PLN) doszło do sporego odbicia do 3.1415 PLN. Potem wystąpiła realizacja zysków. W poniedziałek dno wypadło na poziomie 3.1149 PLN, dziś rano doszło do spadku do 3.1030 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.1080 PLN. PROGNOZA: Dzisiejsze cofnięcie może być korekcyjne. Po nieudanej próbie wybicia w górę na EUR/USD oczekuję na wzrosty dolara. Opór znajduje się w rejonie 3.14 PLN. Jest to górne ograniczenie kilkusesyjnej konsolidacji. W dalszej perspektywie możliwe jest pokonanie tej bariery. Co wygeneruje sygnał do wzrostów w rejon 3.18-3.20 PLN (wykres 3).

EUR/PLN – Po silnym ruchu z wrześniowego dna (4.1423 PLN) do 4.2343 PLN, kilka dni temu doszło do spadku do poziomu 4.2030 PLN. Wczoraj doszło do wzrostu do 4.2388 PLN, zamknięcie po 4.2178 PLN. Obecnie euro jest notowane po 4.2175 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe korekcyjne cofnięcie, do wsparcia w rejonie 4.20 PLN. Po jego obronie możliwy mocniejszy ruch w górę. Rozbicie bariery w rejonie 4.2340 PLN otworzy drogę do wzrostów do kolejnego oporu w rejonie 4.26 PLN (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto – Z wtorkowego dna (1306.20 USD) doszło do sporego odbicia. W poniedziałek w nocy osiągnięty został szczyt na poziomie 1350.30 USD. Szybko doszło do realizacji zysków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1323.20 USD, zamknięcie po 1328.20 USD. Obecnie złoto jest notowane po 1335 USD. PROGNOZA: Odbicie z ubiegłotygodniowego dna powinno być korekcyjne. W terminie kilku sesji możliwy jest kolejny ruch w dół i pogłębienie wrześniowego dna. Wsparcie znajduje się w rejonie 1275 USD. Po jego obronie możliwe są trwalsze i mocniejsze wzrosty (wykres 5).

Kontrakty CFD na ropę – W poniedziałek w nocy przebite zostało wsparcie w rejonie 102.30 USD. Kilkutygodniowe minimum wypadło na poziomie 101.03 USD. Po południu doszło do sporego odbicia do 102.74 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 101.90 USD (wykres 6).

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe są spadki i niewielkie pogłębienie wczorajszego dna. W dalszej perspektywie oczekuję na trwalsze odbicie. Sygnał pojawi się po przebiciu od dołu oporu w rejonie 102.30 USD. Kolejne bariery znajdują się w okolicy 104.60 USD oraz 106.00 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.