Eurodolar – dziś ważne dane z USA, realizacja zysków na złotym

Przeczytaj także: Czy słabszy odczyt chińskiego PMI odmieni sentyment do dolara?

Dziś w kalendarzu: 10:00 (Niemcy) - Indeks instytutu Ifo, lipiec (prognoza 106,1, poprzednio 105,9), 10:30 (Wlk. Brytania) - Produkt Krajowy Brutto (k/k), wst., II kw. (prognoza 1,4%, poprzednio 0,3%), PKB s.a., wst. (r/r), II kw. (prognoza 0,6%, poprzednio 0,3%), 14:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 340 tys., poprzednio 334 tys.), Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (m/m), czerwiec (prognoza 0,5%, poprzednio 0,5%), Zamówienia na dobra trwałego użytku (prognoza 1,2%, poprzednio 3,7%).

PROGNOZA: Sytuacja bez zmian. Wzrosty z dna z 15-go lipca przyjęły postać wzrostowej trójki. Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 1.3165 USD. Optymistyczny scenariusz zakłada, że wsparcie zostanie obronione i w ciągu 2-3 dni zobaczymy 5-falową strukturę, która mogłaby zakończyć odbicie z lipcowego dna (wykres 1). W scenariuszu pesymistycznym wsparcie w rejonie 1.3165 USD zostanie przełamane, wtedy otwiera się droga do 1.3075 USD i niżej do 1.30 USD. Szanse obu scenariuszy oceniam na 50:50. Dziś o 14:30 pojawią się ważne dane z USA (wnioski o zasiłek dla bezrobotnych i zamówienia na dobra trwałego użytku). Lepsze dane powinny osłabić euro.

PROGNOZA (długi termin): Po silnym odbiciu z lipcowego dołka, na przełamanie wsparcia w rejonie 1.2750-1.2775 USD będziemy musieli poczekać kilka tygodni. Pierwszym elementem tej prognozy jest zakończenie odbicia z lipcowego dna, to może potrwać jeszcze kilka dni. Potem oczekuję zwrotu na południe (wykres 2).

USD/PLN – Wczoraj rano kurs dolara spadł do kolejnego dna na poziomie zaledwie 3.1693 PLN, potem doszło do odbicia. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 3.2086 PLN, zamknięcie po 3.2067 PLN. Dziś rano dolar był notowany po 3.1975 PLN. PROGNOZA: Wsparcie w postaci linii poprowadzonej przez minima z 17-go kwietnia, 8-go maja oraz z 13-go czerwca (wykres 3) zostało wczoraj na krótko przekroczone, potem doszło do sporego odbicia. W krótkim terminie możliwe jest cofnięcie. Być może nie będzie już nowego dna. Potem oczekuję na kolejny ruch w górę.

EUR/PLN – W środę rano lepsze dane z Niemiec nie doprowadziły do pogłębienia środowego dna (4.1986 PLN). Wskazywało to, że strona sprzedażowa nie ma już takiej siły jak w ciągu ostatnich dni. Po południu pojawiły się lepsze dane dla dolara, co przełożyło się na mocniejsze odbicie. Kurs euro wzrósł do poziomu 4.2329 PLN, zamknięcie po 4.2300 PLN. Dziś rano euro było notowane po 4.2250 PLN. PROGNOZA: Silne długoterminowe wsparcie w rejonie 4.20 PLN zostało obronione i doszło do mocnego odbicia. W krótkim terminie oczekuję na cofnięcie (sądzę, że będzie korekcyjne), potem oczekuję na trwalsze i mocniejsze odbicie (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto – W poniedziałek doszło do wybicia w górę z kilkusesyjnej konsolidacji. We wtorek osiągnięte zostało lokalne maksimum na poziomie 1347.85 USD. Wczoraj doszło do spadków, obecnie złoto jest notowane po 1320.5 USD (wykres 5).

PROGNOZA: Z majowego szczytu widoczna jest duża spadkowa 3-falowa struktura. Obecnie powinniśmy się znajdować w korekcyjnej fali czwartej. Dno fali pierwszej znajduje się na poziomie 1344 USD. Zostało nieznacznie przekroczone. Jeśli ma się pojawić spadkowa 5-falowa struktura to nie może dojść do przełamania tej bariery. Krótkoterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 1293-1296 USD. Jego przebicie wygeneruje sygnał do spadków. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję nowych minimów. Do tego jednak potrzebne jest umocnienie dolara.

Kontrakty CFD na ropę – w piątek osiągnięty został szczyt na poziomie 108.92 USD, po czym doszło do spadków. We wtorek lokalne minimum wypadło na poziomie 105.47 USD, wczoraj był to poziom 104.81 USD. Dziś rano ropa była notowana po 104.75 USD (wykres 6).

PROGNOZA: W piątek doszło do przesilenia. W krótkim terminie możliwe są spadki. Ich zasięg może wynieść 6-8 dolarów. Co dawałoby target dla spadkowej korekty w rejonie 101-103 USD. Po zakończeniu korekty w ramach fali czwartej (wykres 6), w dalszej perspektywie możliwa jest kolejna fala wzrostów z targetem na 110-115 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.