EUR/USD - wsparcie w rejonie 1.0940-1.0955 USD, spadki na ropie

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu:

00:30 (Australia) - Indeks zaufania konsumentów, 10:30 (Wlk. Brytania) - Wyniki produkcji przemysłowej, 16:00 (USA) - Zapasy hurtowników, 16:00 (Kanada) - Decyzja BoC ws. stóp procentowych (prognoza 0,5%, poprzednio 0,5%), 16:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów paliw, 21:00 (Nowa Zelandia) - Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych (prognoza 2,50%, poprzednio 2,50%), Protokół z posiedzenia RBNZ I kw.

Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.

PROGNOZA:

W krótkiej perspektywie możliwy spadek do wsparcia w rejonie 1.0940-1.0955 USD. Liczę na obronę wsparcia. W dalszej perspektywie możliwy jest kolejny ruch do góry. Silna bariera znajduje się w okolicy 1.11 USD. Próba jej przełamania może się nie udać (wykres 1). Dużym czynnikiem ryzyka dla popytu jest czwartkowa decyzja ECB oraz konferencja prasowa. Może dojść do spadków i do powrotu do wsparcia w rejonie 1.0800-1.0820 USD.

EUR/PLN

Od kilku sesji trwa konsolidacja. Dzisiaj możliwy ruch w górę. Jeśli uda się wybicie w górę, to możliwy jest atak na silny opór w rejonie 4.36 oraz 4.39 PLN. W przeciwnym wypadku (wykres 2) czeka nas niewielkie przekroczenie wsparcia w rejonie 4.31 PLN i dopiero potem zobaczymy poważniejszy ruch w górę.

Złoto

Wczoraj nie udała się próba przebicia piątkowego maksimum na poziomie 1280.50 USD. Doszło do spadków. Lokalne minimum wypadło dziś w nocy na poziomie 1252.60 USD. Obecnie kontrakty na złoto są notowane nieznacznie wyżej. W mojej ocenie z dna z 16-go lutego może się kształtować trójkąt końcowy. Struktura wewnętrzna fal 1, 3, 5-tej jest trójfalowa, zaś fala czwarta schodzi poniżej szczytu fali 1-szej. Do realizacji tego scenariusza konieczne jest przełamanie wsparcia w rejonie 1247 USD, wtedy fala trzecia ulegnie zakończeniu i będziemy w korekcyjnej fali czwartej (w przeciwnym wypadku możliwy jest kolejny szczyt). Po jej zakończeniu można oczekiwać na ostatni ruch wzrostowy w ramach fali piątej. Próba trwałego przełamania oporu w rejonie 1280.50 USD nie powinna się udać. Po zakończeniu fali piątej w postaci trójkąta końcowego oczekuję na przesilenie i poważniejszy i kilkutygodniowy ruch w dół (wykres 3).

Ropa

Dwa tygodnie temu w poniedziałek do obrotu weszła nowa seria kontraktów terminowych, których wycena była wyższa o 2 dolary od poprzedniej serii. W związku z tym wsparcia i opory na wykresie poprzedniej serii należy podnieść o 2 dolary.

Wczoraj osiągnięte zostało nowe kilkutygodniowe maksimum na poziomie aż 38.38 USD. Potem doszło do przesilenia. Sygnał pojawił się po przełamaniu szczytu z poniedziałku (38.09 USD). Dzienne minimum wypadło na poziomie 36.16 USD. Dziś doszło do odbicia do 36.77 USD, obecnie kontrakty na ropę są notowane po 36.55 USD (wykres 4).

PROGNOZA:

Odbicie z wczorajszego dna jest w mojej ocenie korekcyjne. Po jego zakończeniu oczekuję na kolejną falę spadków (wykres 2). Kolejne wsparcie znajduje się w okolicy 35.05 USD. Sygnał do większej wielosesyjnej przeceny pojawi się po przełamaniu wsparcia w rejonie 34.00 USD.

Długi termin: Do połowy roku powinniśmy zobaczyć spadki w ramach dużej 5-falowej struktury ze szczytu z czerwca 2015 roku. Target można szacować na 20 USD. W dalszej perspektywie oczekuję na długoterminowe przesilenie i wejście w korektę spadków ze szczytu z 2013 roku na poziomie 112 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.