EUR/USD - trwalsze odbicie, dziś kluczowe dane z USA

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu:

01:30 (Australia) - Sprzedaż detaliczna, 10:00 (Włochy) - Produkt Krajowy Brutto, fin. IV kw., 14:30 (USA) - Stopa bezrobocia luty (prognoza 4,9%, poprzednio 4,9%), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym luty (prognoza 190 tys., poprzednio 151 tys.), Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym luty (prognoza 180 tys., poprzednio 158 tys.), 14:30 (USA) - Handel zagraniczny styczeń, 14:30 (Kanada) - Bilans handlu zagranicznego (CAD), 16:00 (Kanada) - Indeks Ivey PMI.

Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.

PROGNOZA:

Wkroczyliśmy w korektę 3-tygodniowej fali spadków. Odbicie może potrwać kilka sesji i dotrzeć co najmniej do oporu w rejonie 1.1035 USD gdzie znajduje się 38% zniesienia fali spadkowej (zniesienie o 50% wypada w okolicy 1.11 USD). Dziś o 14:30 pojawią się kluczowe dane z USA z rynku pracy, do tego czasu oczekuję na konsolidację pod oporem w rejonie 1.0955 USD. Niezależnie od danych z USA, które mogą wywołać krótkoterminowy (kilkugodzinny impuls) opór w rejonie 1.0955 USD powinien być przebity co otworzy drogę do wzrostów w rejon 1.1035 USD (wykres 1). W dalszej perspektywie oczekuję kolejnej fali spadków. Dno z marca 2015 roku nie powinno zostać przebite, potem możliwe jest kolejne kilkumiesięczne odbicie.

EUR/PLN

Wczorajsze poranne dno wypadło na poziomie 4.3144 PLN, w ciągu dnia nastąpiło spore odbicie. Szczyt wypadł na poziomie 4.3526 PLN, obecnie euro jest notowane po 4.3350 PLN. W krótkim kilkusesyjnym terminie oczekuję wzrostów. Silny opór znajduje się w rejonie 4.36 PLN oraz 4.39 PLN (wykres 2).

Złoto

Wczoraj doszło do przekroczenia oporu w rejonie 1247 USD. Nowe maksimum wypadło na poziomie 1268.80 USD, zamknięcie po 1265 USD. Obecnie kontrakty na złoto są notowane po 1262 USD. W mojej ocenie z dna z 16-go lutego może się kształtować trójkąt końcowy (struktura wewnętrzna fal 1, 3 i 5-tej jest trójfalowa, zaś fala 4 schodzi poniżej szczytu fali 1-szej). W krótkim terminie możliwy jest zwrot na południe w ramach kilkusesyjnej korekty. W dalszej perspektywie oczekuję ostatniego wzrostu w ramach fali piątej. Po zakończeniu fali piątej w postaci trójkąta końcowego oczekuję na przesilenie i poważniejszy i kilkutygodniowy ruch w dół korygujący wzrosty z dna na poziomie 1045 USD (wykres 3).

Ropa

Dwa tygodnie temu w poniedziałek do obrotu weszła nowa seria kontraktów terminowych, których wycena była wyższa o 2 dolary od poprzedniej serii. W związku z tym wsparcia i opory na wykresie poprzedniej serii należy podnieść o 2 dolary.

Wczoraj kurs ropy wzrósł do nowego szczytu na poziomie 35.28 USD (poprzedni szczyt 35.14 USD), po czym doszło do realizacji zysków. Obecnie ropa jest notowana po 34.75 USD (wykres 4).

PROGNOZA:

W krótkim terminie możliwe są już raczej niewielkie wzrosty. Przebicie ostatnich oporów może doprowadzić do wzrostu maksymalnie w okolice 36 USD. W dalszej perspektywie oczekuję na przesilenie i powrót na styczniowe lub lutowe minimum. Sygnał do większej wielosesyjnej przeceny pojawi się po przełamaniu wsparcia w rejonie 34.00 USD.

Długi termin: Do połowy roku powinniśmy zobaczyć spadki w ramach dużej 5-falowej struktury ze szczytu z czerwca 2015 roku. Target można szacować na 20 USD. W dalszej perspektywie oczekuję na długoterminowe przesilenie i wejście w korektę spadków ze szczytu z 2013 roku na poziomie 112 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.