EUR/USD - obrona wsparcia, możliwe spadki na ropie

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu:

02:45 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu, fin. styczeń, 03:00 (Japonia) - Indeks PMI dla przemysłu, fin., 09:55 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu, fin. styczeń, 10:00 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu, fin. styczeń, 10:30 (Wlk. Brytania) - Indeks PMI dla przemysłu styczeń, 14:30 (USA) - Dochody i wydatki Amerykanów, 15:45 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu, fin. styczeń, 16:00 (USA) - Indeks ISM dla przemysłu styczeń, 17:00 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi), 19:00 (USA) - Wystąpienie publiczne wiceprezesa Fed (Stanley Fischer).

Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.

PROGNOZA:

Spadki ze szczytu z poprzedniego tygodnia rozwinęły się w spadkowa trójkę i sądzę, że nie przekształci się ona w spadkową piątkę. W krótkim terminie możliwe są wzrosty. Opór znajduje się w rejonie 1.0860 USD oraz 1.0890 USD. Przebicie tych barier otwiera drogę do wzrostów w rejon 1.0935-1.0975 USD (wykres 1).

EUR/PLN

Po niespełna 2 tygodniowej konsolidacji w strefie o szerokości 6 groszy, w piątek doszło do niewielkiego wybicia w dół. Dzienne minimum wypadło na poziomie 4.4154 PLN. Dziś rano osiągnięte zostało minimum na poziomie 4.4098 PLN, obecnie euro jest notowane po 4.4145 PLN. W mojej ocenie znajdujemy się w korekcyjnej fali czwartej. Po jej zakończeniu (sygnał pojawi się po przebiciu oporu w rejonie 4.43-4.44 PLN) oczekuję wzrostów do silnego oporu w rejonie 4.53-4.59 PLN w ramach fali piątej (wykres 2). Potem możliwe jest przesilenie i wejście w dłuższą falę korekcyjnych spadków.

Złoto

Po obronie wsparcia w rejonie 1110 USD doszło do wzrostu do 1124.10 USD, obecnie kontrakty są notowane po 1121 USD. W krótkim terminie możliwy jest atak na opór w rejonie 1127 USD. Przebicie tej bariery otwiera drogę do dalszych wzrostów (silny opór jest w okolicy 1140 USD). W przeciwnym wypadku możliwy jest kolejny test wsparcia w rejonie 1110 USD. Gdyby doszło do jego trwałego przełamania, to wygenerowany zostanie sygnał do korekty wzrostów z dna z grudnia 2015 roku. W przeciwnym wypadku możliwe są dalsze wzrosty (wykres 3).

Ropa

W piątek doszło do nieudanej próby przełamania oporu w rejonie 34.50 USD, kurs kontraktów spadł do poziomu 32.72 USD, obecnie kontrakty są notowane blisko dna (wykres 4).

PROGNOZA:

Skala odbicia ze styczniowego dna (kurs wzrósł aż o 26%) wskazuje, że wkroczyliśmy w korektę spadków z ostatnich kilku miesięcy. Taka korekta może potrwać kilka tygodni. Krytyczny opór jest w rejonie 37.80-38.30 USD. Nie powinno dojść do jego testowania jeśli w długim terminie (do połowy roku) mamy zobaczyć kolejne długoterminowe minima.

W krótkim terminie możliwy jest atak na wsparcie w rejonie 32.50 USD. Trwałe rozbicie wsparcia generuje sygnał do kilkusesyjnej korekcyjnej fali spadkowej. W dalszej perspektywie oczekuję kontynuacji odbicia ze styczniowego dna.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.