S&P500 - możliwy powrót do ważnych wsparć

Przeczytaj także: S&P500 - reanimacja byków

POLSKA (WIG20) W piątek na początku sesji doszło do wzrostu do 2350pkt., potem przez kilka godzin trwała konsolidacja, indeks pozostawał na niewielkim plusie. W końcówce sesji doszło do spadku do dziennego dna na poziomie 2335pkt, zamknięcie po 2341pkt.

PROGNOZA Pogorszenie sytuacji na giełdach w USA może się przełożyć na naszym rynku na przesilenie i w dalszej perspektywie możliwy jest powrót na styczniowe dno (wykres 1).

Dziś w kalendarzu:
02:35 (Japonia) - Indeks PMI dla przemysłu, fin. styczeń (52,2, prognoza 52,1, poprzednio 52),
02:45 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu (49,7 prognoza 49,8, poprzednio 49,6),
06:00 (Indie) - Indeks PMI dla przemysłu (52,9, prognoza 53,5, poprzednio 54,5),
09:00 (Polska) - Indeks PMI dla przemysłu (poprzednio 52,8), 09:30 (Szwajcaria) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 50,4, poprzednio 54),
09:55 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 51,0, poprzednio 51,2),
10:00 (Strefa) - Euro Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 51,0, poprzednio 50,6),
10:30 (Wlk. Brytania) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 52,6, poprzednio 52,5),
14:30 (USA) - Dochody i wydatki Amerykanów, 15:45 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 53,7, poprzednio 53,9),
16:00 (USA) - Indeks ISM dla przemysłu (prognoza 55,5, poprzednio 55,1),
16:00 (USA) - Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) grudzień (prognoza 0,7%, poprzednio -0,3%).

USA (S&P500 Future) Po czwartkowym silnym odbiciu do 2020pkt. w piątek doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1987pkt., pod koniec sesji nastąpiło niewielkie odbicie, zamknięcie po 1989pkt. Dziś w nocy doszło do niewielkiego pogłębienia dna z piątku. Lokalne dno wypadło na poziomie 1984pkt. Potem nastąpiło odbicie. Obecnie kontrakty są notowane blisko szczytu po 1994pkt. (wykres 2).
PROGNOZA: Ostatnie sesje pokazały, że rynek jest rozchwiany. W krótkim terminie na dzisiejszej sesji oczekuje na zakończenie korekcyjnego odbicia. Silna bariera znajduje się już w rejonie 2000pkt., potem oczekuję na powrót do wsparcia w okolicy 1961-1970pkt. Próba rozbicia tego wsparcia z marszu nie powinna się udać. W efekcie możliwe jest kilkusesyjne odbicie.

W dalszej perspektywie ryzyko trwałego przebicia tego wsparcia. Może to skutkować powrotem na październikowe minimum (1814pkt.). W przeciwnym wypadku możliwy jest powrót na styczniowe maksimum.

Virgin America – Na piątkowej sesji doszło do spadku do poziomu 33.05 USD, zamknięcie blisko dna po 33.49 USD (wykres 3).
PROGNOZA: Po przełamaniu ważnych wsparć w rejonie 37.65-38.65 USD otwarta jest droga do powrotu do wsparcia w okolicy 30.90 USD. Po obronie tego wsparcia oczekuję na trwalsze odbicie. Silny opór stanowić będzie chmura Ichimoku.

NIEMCY (Kontrakty DAX) W piątek doszło do spadku do 10 648pkt., zamknięcie nisko po 10 672pkt. Dziś rano kontrakty rosną, obecnie są notowane blisko szczytu po 10 720pkt. (wykres 4).

PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe są dalsze spadki w ramach fali czwartej (może ona mieć postać spadkowej trójki). Po jej zakończeniu możliwy jest jeszcze jeden szczyt. Wtedy ze styczniowego dna widoczna będzie większa 5-falowa struktura. W dalszej perspektywie oczekuję na realizację zysków. Kluczowe wsparcie znajduje się w rejonie około 9950-10000pkt.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.