Eurodolar – korekcyjne odbicie, mocne cofnięcie na złocie

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu: 01:30 (Australia) - Protokół z posiedzenia RBA, 07:45 (Szwajcaria) - Prognozy gospodarcze SECO, 11:00 (Strefa Euro) - Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR), styczeń (prognoza 12,0 mld, poprzednio 13,9 mld), 11:00 (Niemcy) - Indeks instytutu ZEW, marzec (prognoza 53, poprzednio 55,7), 13:00 (Turcja) - Decyzja ws. stóp procentowych, marzec (prognoza 10%, poprzednio 10%), 13:30 (USA) - Pozwolenia na budowę domów, luty (prognoza 960 tys., poprzednio 937 tys.), Rozpoczęte budowy domów (prognoza 910 tys., poprzednio 880 tys.), Inflacja bazowa CPI (r/r), luty (prognoza 1,6%, poprzednio 1,6%), Inflacja CPI (prognoza 1,2%, poprzednio 1,6%), 14:00 (USA) - Miesięczny napływ kapitałów netto (USD), styczeń (prognoza 23,5 mld, poprzednio -119,6 mld), Napływ kapitałów długoterminowych (poprzednio -45,9 mld), 14:00 (Polska) – Przeciętne wynagrodzenie (r/r), luty (prognoza 3,23%, poprzednio 3,4%), Zatrudnienie (r/r), luty (prognoza 0,2%, poprzednio 0,0%), 16:55 (Kanada) - Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz), 18:45 (Wlk. Brytania) - Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney), 21:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio 2,6 mln brk), 22:45 (Nowa Zelandia) - Saldo rachunku bieżącego (NZD), IV kw. (prognoza -1,41 mld, poprzednio -4,78 mld).

PROGNOZA: Odbicie z piątkowego dna jest w mojej ocenie korekcyjne. W perspektywie najbliższych dni oczekuję spadków w ramach fali (c). Wsparcie znajduje się w rejonie 1.3800-1.3820 USD oraz w okolicy 1.3760 USD. Po obronie tych wsparć w dalszej wielosesyjnej perspektywie możliwe są wzrosty i atak na opór w rejonie 1.40 USD (wykres 1).

PROGNOZA (długi termin): W krótkim terminie oczekuję na realizację zysków. Powinniśmy się przekonać czy popyt będzie w stanie utrzymać kurs eurodolara powyżej wsparcia w rejonie 1.3760-1.3800 USD (wykres 2, niebieska linia) czy też nie. Obrona tych wsparć wygeneruje sygnał do kontynuacji trendu ze styczniowego dna (1.3480 USD). W przeciwnym wypadku dojdzie do korekty tego trendu. Wsparcie znajduje się w rejonie 1.3670 (wykres 2, czerwona linia).

USD/PLN W poniedziałek doszło do spadku do poziomu 3.0215 PLN, po południu kurs dolara wzrósł do poziomu 3.0386 PLN, zamknięcie po 3.0305 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.0395 PLN (wykres 3). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy jest ruch w górę. Silny opór znajduje się w rejonie 3.08 PLN. Ten opór nie powinien być przełamany. W dalszej perspektywie możliwy jest powrót do wsparcia.

Kontrakty CFD na złoto Z piątkowego maksimum na poziomie 1388.40 USD, po południu doszło do realizacji zysków (zamknięcie po 1383.20 USD). W poniedziałek doszło do sporego spadku. Dno wypadło na poziomie 1362.50 USD, zamknięcie po 1366.40 USD. Dziś w nocy osiągnięte zostało dno na poziomie 1358.10 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1363.60 USD. PROGNOZA: Wydaje mi się, że spadki były przesadzone. Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 1350-1353 USD. W krótkim terminie oczekuję wzrostów. W dalszej perspektywie (1-2 tygodnie) możliwy wzrost do silnego oporu w rejonie 1420-1433 USD. Potem możliwe jest przesilenie (wykres 4).

Kontrakty CFD na ropę Ze środowego dna (97.57 USD) doszło do odbicia do 99.24 USD. W piątek nastąpił zwrot na południe. W poniedziałek osiągnięte zostało dno na poziomie 97.02 USD, zamknięcie po 97.53 USD. Dziś doszło do odbicia do 97.85 USD. Obecnie ropa jest notowana po 97.70 USD (wykres 5).

PROGNOZA: Z tegorocznego szczytu widoczna jest spadkowa trójka W krótkim terminie rozważam dwa scenariusze. Pierwszy zakłada, że korekcyjna fala 4-ta nie uległa jeszcze zakończeniu. W takim razie w ciągu 1-2 sesji możliwy powrót w rejon piątkowego szczytu na poziomie 99.24 USD (wykres 5, czerwona linia). Drugi scenariusz zakłada dalsze spadki i wyraźniejsze pogłębienie dna ze środy. Wtedy będzie można mówić o tym, ze z marcowego szczytu widoczna jest już spadkowa 5-falowa struktura (wykres 5, linia niebieska).

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.