Eurodolar – obrona wsparcia na 1.38 USD, ropa silnie w dół

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu: 03:30 (Australia) - Inflacja CPI (r/r), I kw. (2,9%, prognoza 3,2%, poprzednio 2,7%), 03:45 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu, wst., kwiecień (48,3, prognoza 48,4, poprzednio 48,0), 09:00 (Francja) - Indeks PMI dla przemysłu, wst. (prognoza 51,9, poprzednio 52,1), Indeks PMI dla usług (prognoza 51,4, poprzednio 51,5), 09:30 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 54,0, poprzednio 53,7), Indeks PMI dla usług (prognoza 53,4, poprzednio 53,0), 10:00 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 53,0, poprzednio 53,0), Indeks PMI dla usług (prognoza 52,4, poprzednio 52,2), 10:30 (Wlk. Brytania) - Protokół z posiedzenia BoE, kwiecień 12:00 (Wlk. Brytania) - Wskaźnik zamówień wg CBI, kwiecień (prognoza 7, poprzednio 6), 13:00 (USA) - Wnioski o kredyt hipoteczny (poprzednio 4,3%), 14:30 (Kanada) - Sprzedaż bez samochodów (m/m), luty (prognoza 0,5%, poprzednio 1,0%), Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,4%, poprzednio 1,3%), 15:45 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu, wst. kwiecień (prognoza 56, poprzednio 55,5), 16:00 (USA) - Sprzedaż nowych domów, marzec (prognoza 450 tys., poprzednio 440 tys.), 16:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio 10 mln brk), 23:00 (Nowa Zelandia) - Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych, kwiecień (prognoza 3%, poprzednio 2,75%).

PROGNOZA: Po obronie wsparcia w rejonie 1.38 USD oczekuję w ciągu najbliższych dni wzrostów w ramach fali C (wykres 1). Pierwszy krótkoterminowy opór znajduje się w rejonie 1.3824-1.3830 USD. Po jego przebiciu otwiera się droga na silny opór w okolicy 1.3860 USD. W dalszej wielosesyjnej perspektywie spodziewam się ataku na opór w postaci marcowego szczytu (1.3966 USD). Testowanie marcowego szczytu może nastąpić pod koniec kwietnia. Próba trwałego przełamania tej bariery nie powinna się udać, w efekcie oczekuję powrotu do kwietniowego dna.

PROGNOZA (długi termin): W krótkim wielosesyjnym terminie możliwy powrót do tegorocznego szczytu (1.3966 USD), potem oczekuję na powrót do wsparcia w okolicy 1.3680 USD (wykres 2). Po obronie wsparcia, w kilkutygodniowej perspektywie możliwy będzie powrót na tegoroczny szczyt (1.3966 USD). Po jego przebiciu otwiera się droga do wzrostów w rejon 1.43-1.44 USD.

USD/PLN We wtorek kurs dolara wzrósł do 3.0372 PLN, zamknięcie po 3.0297 PLN (wykres 3). Obecnie dolar jest notowany po 3.0279 PLN. PROGNOZA: Kurs dolara do złotego jest silnie skorelowany z zachowaniem się eurodolara. Do końca kwietnia kurs dolara może spaść do tegorocznego dna, potem możliwy powrót do górnego ograniczenia (3.07 PLN) kilkutygodniowej konsolidacji. W dalszej perspektywie kurs dolara może spaść do nowego kilkuletniego dna. Target można szacować na 2.90-2.93 PLN.

Kontrakty CFD na złoto We wtorek doszło do odbicia do 1292.40 USD. Próba przełamania silnej bariery w rejonie 1294 USD (korpusy świec H1) nie powiodła się. W efekcie po południu doszło do spadków. Nowe kilkusesyjne minimum wypadło na poziomie 1277.70 USD. Pod koniec dnia doszło do odbicia do 1285 USD. Zamknięcie po 1283.50 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1284.40 USD (wykres 4). PROGNOZA: Próba trwałego przebicia wsparcia w rejonie 1270-1278 USD nie powinna się udać. W rezultacie możliwe jest odbicie w rejon kwietniowego szczytu (1331.30 USD). Silna średnioterminowa bariera znajduje się w okolicy 1335 USD. W dłuższej kilkutygodniowej perspektywie spodziewam się spadków i przebicia wsparcia w rejonie 1270 USD. Możliwe jest zejście w okolice ubiegłorocznego dna. Po jego obronie możliwa kilkutygodniowa fala wzrostów i prawdopodobnie powrót na tegoroczny szczyt.

Kontrakty CFD na ropę W poniedziałek doszło do sporego spadku do 102.97 USD. We wtorek kurs ropy ponownie silnie spadł. Kilkutygodniowe minimum wypadło na poziomie 101.54 USD. Po godzinie 18-tej doszło do niewielkiego odbicia. Zamknięcie nisko na poziomie 101.89 USD. Dziś w nocy doszło do niewielkiego pogłębienia wczorajszego dna, obecnie kontrakty są notowane po 101.69 USD (wykres 5).

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwa jest obrona krytycznego wsparcia w rejonie 101.70 USD. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie powinno się okazać czy odbicie będzie korekcyjne czy też po nieudanej próbie sforsowania oporu w rejonie 103 USD dojdzie do kolejnej fali spadków (czerwona linia). W tym scenariuszu w maju kurs ropy może powrócić na marcowe dno w rejonie 97 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.