-
Fundusze i nie tylko
... funduszu - aktywa funduszu inwestycyjnego pomniejszone o jego zobowiązania. Rejestr uczestnika - ewidencja danych uczestnika funduszu prowadzona przez Agenta Transferowego, zawierająca: dane identyfikacyjne uczestnika; datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostek; liczbę posiadanych przez niego jednostek uczestnictwa; informację o pełnomocnictwach ...