TFI: sprzedaż i umorzenia XII 2009

Przeczytaj także: TFI: sprzedaż i umorzenia XI 2009

Szacunkowe dane biorące pod uwagę 516 funduszy są wyraźnie lepsze, gdyż wg nich grudniowe saldo wpłat i wypłat wyniosło +1,3 mld PLN i był to najlepszy rezultat w minionym roku. Do tak dobrego wyniku przyczynił się bardzo wysoki bilans wpłat i wypłat w funduszach o charakterze niepublicznym. Według szacunkowych danych wyniósł on ponad +700 mln PLN. Grudzień charakteryzował się również najwyższą aktywnością klientów. Wartość jednostek sprzedanych wyniosła +9,6 mld PLN, zaś poziom odkupień to -8,9 mld PLN. Podane wartości uwzględniają również operacje zamiany jednostek funduszy. Łączne saldo wpłat i wypłat w 2009 roku wyniosło +2,5 mld PLN, a złożyły się na nie nabycia nowych jednostek za kwotę 58,7 mld PLN oraz umorzenia o wartości -56,25 mld PLN. Zdaniem Analiz Online i IZFiA to bardzo dobre dane biorąc pod uwagę, iż w 2008 roku saldo wpłat i wypłat było ujemne i wyniosło -29,8 mld PLN. Po stronie nabyć widniała wówczas kwota 91,3 mld PLN, a po stronie odkupień -121,0 mld PLN.
Najkorzystniejszym saldem w grudniu mogły się pochwalić fundusze pieniężne i gotówkowe oraz akcyjne, dla których bilans wpłat i wypłat wyniósł odpowiednio +0,24 mld PLN oraz +0,21 mld PLN. Obie te grupy mogą zaliczyć rok 2009 do udanych. Fundusze akcyjne w ciągu minionych 12 miesięcy pozyskały łącznie +2,13 mld PLN, a fundusze gotówkowe +0,74 mld PLN. W grudniu zainteresowaniem klientów cieszyły się również fundusze dłużne, w przypadku których saldo nabyć i odkupień wyniosło +0,20 mld PLN (+0,34 mld PLN w całym 2009 roku). Miniony rok nie był zbyt udany dla funduszy mieszanych. Choć w grudniu odnotowały symboliczne dodatnie saldo rzędu +0,03 mld PLN, roczny bilans przepływów dla tych funduszy był ujemny i wyniósł -0,94 mld PLN. W przypadku funduszy sklasyfikowanych do grupy „pozostałe” saldo wpłat i wypłat wyniosło +0,01 mld PLN.

Ujemny bilans sprzedaży odnotowały w grudniu fundusze nieruchomości (-0,02 mld PLN) oraz aktywów niepublicznych (niecały mln PLN). Pozostałe grupy (hedge i sekurytyzacyjne) zakończyły grudzień z zerowym saldem. Informacje o badaniu
Dane dotyczą funduszy prowadzonych przez TFI, które zdecydowały się na ich publikację. Wśród nich znalazły się wszystkie towarzystwa będące członkami Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Dane obejmują sprzedaż, umorzenia oraz wartość środków przemieszczanych pomiędzy funduszami w wyniku konwersji.