Wyniki PTE i OFE w 2013

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE w 2012

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 11,4 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5% w skali roku. Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, stanowiące 98,1% przychodów operacyjnych. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 1,6 mld zł i wzrosły o 20,0% w porównaniu do 2012 r. Koszty zarządzania funduszami wyniosły 1,1 mld zł i stanowiły 71,3% kosztów operacyjnych OFE (78,6% przed rokiem).

Wynik finansowy wykazany przez wszystkie otwarte fundusze emerytalne w 2013 r. osiągnął wartość 19,9 mld zł, na co złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 9,8 mld zł oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości 10,1 mld zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 nr 34 poz. 189) organ nadzoru nad OFE wyliczył średnią ważoną stopę zwrotu za okres trzyletni od 30 września 2010 r. do 30 września 2013 r., wyniosła ona 19,751%. Lepszy rezultat od tej średniej osiągnęło sześć funduszy. W porównaniu z trzyletnim okresem referencyjnym od 30 września 2009 r. do 30 września 2012 r. stopa ta minimalnie wzrosła, o 0,467 pkt proc. Minimalna wymagana stopa zwrotu w ostatnim okresie trzyletnim wyniosła 9,876%, a wszystkie fundusze osiągnęły wyższą stopę zwrotu.
Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w końcu grudnia 2013 r. wyniosły 3,9 mld zł, co oznaczało spadek o 2,2%. W strukturze aktywów 62,4% ich wartości stanowiły aktywa trwałe. W ich ramach główną pozycję zajmowały inwestycje długoterminowe, udział których zwiększył się z 52,1% w końcu 2012 r. do 76,2% w 2013 r.

Wartość pasywów w 93,2% była kształtowana przez kapitał własny, który wyniósł 3,6 mld zł, co oznacza jego wzrost o 0,1% w skali roku. Odnotowano zmniejszenie wartości kapitałów zapasowych do 1,7 mld zł (spadek o 3,5% w skali roku). Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 267,0 mln zł i zmniejszyły się o 25,4%. Rozliczenia międzyokresowe osiągnęły wartość 41,8 mln zł (o 41,8% niższą niż na koniec 2012 r.).

Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 1,7 mld zł, co oznacza zwiększenie ich w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,9%. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami stanowiło 67,2% przychodu (wzrost udziału o 1 pkt proc.), a przychody z tytułu kwot pobieranych od wpłacanych do OFE składek stanowiły 23,4% przychodów ogółem (w skali roku spadek udziału o 4,3 pkt proc.). Koszty związane z zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi przez PTE wyniosły 0,7 mld zł i zmniejszyły się o 2,9%, w tym obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE wynosiły 0,4 mld zł, co stanowiło 54,6% tych kosztów.

Wynik techniczny PTE na zarządzaniu otwartymi funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 1,0 mld zł, tj. o 21,7% wyższym niż w 2012 r. Po uwzględnieniu wyniku na działalności gospodarczej, towarzystwa wypracowały 0,5 mld zł zysku brutto (spadek o 44,3%). W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2013 zyskiem netto w wysokości 0,4 mld zł (spadek o 49,6%).