EUR/USD - możliwa kontynuacja odbicia

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu:

Japonia - Dzień Sportu i Zdrowia, Kanada - Święto Dziękczynienia, 04:00 (Chiny) - Bilans handlu zagranicznego (USD), wrzesień (31 mld, prognoza 41 mld, poprzednio 49,83 mld), Eksport (r/r), wrzesień (15,3%, prognoza 11,8%, poprzednio 9,4%), Import (r/r) wrzesień (7,0%, prognoza -2,7%, poprzednio -2,4%), 18:30 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans).

PROGNOZA:

Wzrosty z piątkowego dna (1.25 USD) wyglądają zupełnie inaczej niż wcześniejsze wielosesyjne korekty w trakcie spadków z lipcowego szczytu na poziomie 1.37 USD. W mojej ocenie zakończyliśmy 3-miesięczną fale trzecią. Z dna z 3-go października widoczna jest 3-falowa struktura (a-b-c). Z drugiej strony z czwartkowego szczytu też jest widoczna spadkowa trójka. Cofnięcie z nocnego szczytu może być korekcyjne, potem oczekuję na kolejna falę wzrostów (wykres 1). W dalszej perspektywie możliwy jest powrót na czwartkowe maksimum (1.27911 USD).

Po zakończeniu kilkutygodniowego korekcyjnego odbicia, oczekuję na kolejną falę spadków. Celem mogą być długoterminowe minima w rejonie 1.19-1.21 USD.

GBP/USD

Z czwartkowego szczytu na poziomie 1.6226 USD doszło do realizacji zysków. W piątek dno wypadło na poziomie 1.6009 USD, po godzinie 17-tej doszło do odbicia, zamknięcie po 1.6060 USD. Dziś nastąpiło odbicie do 1.6126 USD, obecnie funt jest notowany po 1.6073 USD (wykres 2).

PROGNOZA:

Wsparcie znajduje się w rejonie 1.6073 USD, powinno zostać obronione. W dalszej perspektywie, możliwe są wzrosty. Opór wyznacza czwartkowe maksimum na poziomie 1.6226 USD.

USD/JPY

Z czwartkowego dna na poziomie 107.53 JPY doszło do odbicia. Piątkowy szczyt wypadł na poziomie 1098.15 JPY, zamknięcie po 107.74 JPY. Dziś doszło do spadku do kolejnego dna na poziomie 107.06 JPY, obecnie dolar jest notowany po 107.45 JPY (wykres 3).

PROGNOZA:

Silna wzrostowa fala trzecia uległa zakończeniu i rozpoczęła się kilkutygodniowa przecena. Do zniesienia jej o 38% niewiele już brakuje. Tutaj powinien się uaktywnić popyt. W efekcie możliwy jest trwalszy kilkusesyjny ruch na północ, prawdopodobnie będzie on korekcyjny.

USD/PLN

Z czwartkowego dna na poziomie 3.2635 PLN doszło do odbicia. W piątek szczyt wypadł na poziomie 3.3231 PLN, zamknięcie nieznacznie niżej na poziomie 3.3206 PLN. Dziś doszło do spadku do 3.2945 PLN, obecnie dolar jest notowany po 3.3085 PLN.

PROGNOZA:

Odbicie z czwartkowego dna jest w mojej ocenie korekcyjne. W dalszej perspektywie oczekuję spadków w rejon czwartkowego dna (3.2635 PLN) i niżej (38% zniesienia 3 miesięcznej fali wzrostów znajduje się w okolicy 3.2250 PLN). W dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwe są dalsze wzrosty w ramach fali piątej. Target szacuję na 3.45-3.50 PLN.

Kontrakty CFD na złoto

Z czwartkowego maksimum na poziomie 1233.33 USD nastąpiła realizacja zysków. W piątek przed południem osiągnięte zostało dno na poziomie 1217.41 USD, potem nastąpiło odbicie. Pomimo pogorszenia się sytuacji na giełdach w USA kurs złota nie osiągnął nowego szczytu. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 1223.10 USD. W poniedziałek kurs złota ruszył w górę. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1237.79 USD. Obecnie złoto jest notowane po 1232.90 USD (wykres 5).

PROGNOZA:

W krótkim terminie złoto jest skorelowane z eurodolarem. Sytuacja na rynku akcji w USA nie ma chyba większego przełożenia na kurs złoto (chyba, że doszłoby do jakiejś dalszej silnej przeceny). Krytyczny średnioterminowy opór znajduje się w rejonie 1244 USD. Gdyby doszło do przełamania tej bariery to z marcowego szczytu pojawiłaby się tylko spadkowa trójka (A-B-C). To oznaczałoby możliwość silnych wzrostów. W mojej ocenie próba przełamania oporu w rejonie 1244 USD może się nie udać. To może oznaczać powrót na tegoroczny dołek na poziomie 1182 USD.

Kontrakty CFD na ropę

W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie zaledwie 83.62 USD, w ciągu dnia doszło do odbicia. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 86.26 USD, zamknięcie po 85.58 USD. Dziś doszło do sporych spadków. Lokalne minimum wypadło na poziomie 84.28 USD, obecnie kontrakty są notowane po 84.43 USD (wykres 6).

PROGNOZA:

Spadki z piątkowego szczytu mogą być korekcyjne. Próba przełamania dna z piątku nie powinna się ud ać i w efekcie możliwy jest powrót na piątkowy szczyt (86.26 USD). Silny opór znajduje się w okolicy 87-88 USD i powinien być poza zasięgiem popytu. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejny dołek. Psychologiczne wsparcie znajduje się na poziomie 80 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.