Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2012
2012-10-30 12:00
TFI i fundusze inwestycyjne © Piotr Adamowicz - Fotolia.com
Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2011
Według stanu na 30 czerwca 2012 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 139 505,9 mln zł (spadek o 1,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), z tego aktywa:- otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosły 62 792,8 mln zł (spadek o 18,6%); ich udział w aktywach ogółem funduszy zmniejszył się z 54,6% do 45,0%;
- funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 45 162,2 mln zł (wzrost o 46,8%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zwiększył się z 21,8% do 32,4%;
- specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 31 550,9 mln zł (spadek o 5,1%); ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 22,6% (wobec 23,6% przed rokiem).
Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku, ich wartość wyniosła 68 043,2 mln zł i była niższa o 17,0% w stosunku do czerwca 2011 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zmniejszył się do 48,8% (wobec 58,1% przed rokiem). Nieznaczny wzrost wartości składników lokat notowanych na aktywnym rynku zaobserwowano jedynie w bilansie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 20 927,9 mln zł (o 1,9%), a spadek wartości zanotowano w otwartych funduszach inwestycyjnych do kwoty 43 866,3 mln zł (o 24,5%) i w funduszach inwestycyjnych zamkniętych do 3 249,1 mln zł (o 2,2%). Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wzrosły z 49 779,8 mln zł do 56 301,6 mln zł, tj. o 13,1%, a ich udział w aktywach funduszy inwestycyjnych zwiększył się z 35,3% do 40,4%.
fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com
TFI i fundusze inwestycyjne
W końcu czerwca 2012 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 7 031,1 mln zł i były wyższe blisko dwukrotnie w porównaniu z końcem czerwca 2011 r. Prawie 3–krotnie, bo do kwoty 2 522,6 mln zł wzrosła wartość należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych. Należności z tytułu dywidend zwiększyły się z 260,6 mln zł do 674,1 mln zł. Należności z tytułu zbytych lokat wzrosły do 2 525,2 mln zł, tj. o 53,3%. Kwota należności z tytułu odsetek zwiększyła się ze 196,4 mln zł do 279,1 mln zł, tj. o 42,1%.
W I półroczu 2012 r. zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 7 656,9 mln zł (spadek o 41,0%), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 4 231,9 mln zł (9 730,3 mln zł w I półroczu 2011 r.). Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 1 438,8 mln zł (spadek o 10,7%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 845,0 mln zł (wzrost o 56,7%). Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wzrosły w analizowanym okresie do kwoty 230,8 mln zł. Największe zobowiązania w kwocie 5 053,5 mln zł miały otwarte fundusze inwestycyjne (spadek o 50,0% w porównaniu do I połowy 2011 r.), co stanowiło 66,0% wartości zobowiązań ogółem funduszy inwestycyjnych.
fot. mat. prasowe
Zagregowany bilans funduszy inwestycyjnych
W dniu 30 czerwca 2012 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych ukształtowały się na poziomie 131 849,0 mln zł, tj. o 2,9% wyższym niż w końcu czerwca 2011 r. Aktywa netto otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 57 739,4 mln zł (niższą o 13,8% niż przed rokiem), funduszy zamkniętych – 43 939,9 mln zł (wzrost o 46,7%) i specjalistycznych funduszy otwartych – 30 169,7 mln zł (spadek o 3,3%).
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2018
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2018
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych w 2017
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2017
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2016
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2016
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2015
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2015
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2014
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)