eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2012

Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2012

2012-10-30 12:00

Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2012

TFI i fundusze inwestycyjne © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 548 funduszy inwestycyjnych (o 110 więcej niż przed rokiem). W ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zwiększyła się o dwa do 63, powstało także 6 nowych specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i ich liczba zwiększyła się do 55. Największy wzrost odnotowano w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ich liczba wzrosła z 328 do 430 - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2011

Według stanu na 30 czerwca 2012 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 139 505,9 mln zł (spadek o 1,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), z tego aktywa:
  • otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosły 62 792,8 mln zł (spadek o 18,6%); ich udział w aktywach ogółem funduszy zmniejszył się z 54,6% do 45,0%;
  • funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 45 162,2 mln zł (wzrost o 46,8%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zwiększył się z 21,8% do 32,4%;
  • specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 31 550,9 mln zł (spadek o 5,1%); ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 22,6% (wobec 23,6% przed rokiem).

Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku, ich wartość wyniosła 68 043,2 mln zł i była niższa o 17,0% w stosunku do czerwca 2011 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zmniejszył się do 48,8% (wobec 58,1% przed rokiem). Nieznaczny wzrost wartości składników lokat notowanych na aktywnym rynku zaobserwowano jedynie w bilansie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 20 927,9 mln zł (o 1,9%), a spadek wartości zanotowano w otwartych funduszach inwestycyjnych do kwoty 43 866,3 mln zł (o 24,5%) i w funduszach inwestycyjnych zamkniętych do 3 249,1 mln zł (o 2,2%). Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wzrosły z 49 779,8 mln zł do 56 301,6 mln zł, tj. o 13,1%, a ich udział w aktywach funduszy inwestycyjnych zwiększył się z 35,3% do 40,4%.

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

TFI i fundusze inwestycyjne

W ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zwiększyła się o dwa do 63, powstało także 6 nowych specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i ich liczba zwiększyła się do 55.


W końcu czerwca 2012 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 7 031,1 mln zł i były wyższe blisko dwukrotnie w porównaniu z końcem czerwca 2011 r. Prawie 3–krotnie, bo do kwoty 2 522,6 mln zł wzrosła wartość należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych. Należności z tytułu dywidend zwiększyły się z 260,6 mln zł do 674,1 mln zł. Należności z tytułu zbytych lokat wzrosły do 2 525,2 mln zł, tj. o 53,3%. Kwota należności z tytułu odsetek zwiększyła się ze 196,4 mln zł do 279,1 mln zł, tj. o 42,1%.

W I półroczu 2012 r. zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 7 656,9 mln zł (spadek o 41,0%), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 4 231,9 mln zł (9 730,3 mln zł w I półroczu 2011 r.). Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 1 438,8 mln zł (spadek o 10,7%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 845,0 mln zł (wzrost o 56,7%). Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wzrosły w analizowanym okresie do kwoty 230,8 mln zł. Największe zobowiązania w kwocie 5 053,5 mln zł miały otwarte fundusze inwestycyjne (spadek o 50,0% w porównaniu do I połowy 2011 r.), co stanowiło 66,0% wartości zobowiązań ogółem funduszy inwestycyjnych.

fot. mat. prasowe

Zagregowany bilans funduszy inwestycyjnych

Według stanu na 30 czerwca 2012 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 139 505,9 mln zł (spadek o 1,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).


W dniu 30 czerwca 2012 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych ukształtowały się na poziomie 131 849,0 mln zł, tj. o 2,9% wyższym niż w końcu czerwca 2011 r. Aktywa netto otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 57 739,4 mln zł (niższą o 13,8% niż przed rokiem), funduszy zamkniętych – 43 939,9 mln zł (wzrost o 46,7%) i specjalistycznych funduszy otwartych – 30 169,7 mln zł (spadek o 3,3%).

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: