EUR/USD - możliwe korekcyjne odbicie

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu:

01:30 (Australia) - Indeks PMI dla przemysłu, wrzesień (46,5, poprzednio 47,3), 01:50 (Japonia) - Indeks Tankan dla przemysłu, III kw. (13, prognoza 10, poprzednio 12), Indeks Tankan dla usług (13, prognoza 17, poprzednio 19), 03:00 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP (51,1, prognoza 51, poprzednio 51,1), 03:30 (Australia) - Sprzedaż detaliczna (m/m), sierpień (0,1%, prognoza 0,4%, poprzednio 0,4%), 03:35 (Japonia) - Indeks PMI dla przemysłu, fin. wrzesień (51,7, prognoza 51,7, poprzednio 52,2), 09:55 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 50,3, poprzednio 51,4), 10:00 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 50,5, poprzednio 50,7), 10:30 (Wlk. Brytania) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 52,5, poprzednio 52,5), 11:00 (Strefa Euro) - PKB s.a., fin. (k/k), II kw. (prognoza 0,0%, poprzednio 0,2%), PKB s.a., fin. (r/r), II kw. (prognoza 0,7%, poprzednio 0,9%), 14:15 (USA) - Raport ADP (prognoza 210 tys., poprzednio 204 tys.), 15:45 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 57,9, poprzednio 57,9), 16:00 (USA) - Wydatki na inwestycje budowlane, sierpień (prognoza 0,5%, poprzednio 1,8%), 16:00 (USA) - Indeks ISM dla przemysłu (prognoza 58,5, poprzednio 59), 16:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio -4,3 mln brk).

PROGNOZA:

Ze szczytu z 16-go września do dzisiejszego dna (1.2590 USD) pojawiła się silna fala spadków, która w mojej ocenie jest blisko zakończenia. W krótkim terminie na dzisiejszej sesji ryzyko pogłębienia (raczej niewielkiego) wczorajszego dna. Potem oczekuję na odreagowanie spadków. Kluczowy opór znajduje się w rejonie 1.2750 USD.

Jeśli nie uda się go pokonać to możliwy jest powrót na ostatni dołek. Patrząc na układ fal z lipcowego szczytu widać, że odbicie byłoby falą ósmą. Do zakończenia 3 miesięcznych spadków potrzebny jest 9-falowy układ fal. Jeśli fala 9-ta nie będzie mieć dużego zasięgu, to późniejsze przebicie od dołu dna fali 7-mej, niedługo się powinna skończyć (wykres 1), wygeneruje ciekawy sygnał do trwalszego odbicia.
GBP/USD We wtorek funt spadł do poziomu 1.6167 USD. Po południu nastąpiło odbicie, zamknięcie po 1.6214 USD. Dziś funt spadł do 1.6161 USD, obecnie jest notowany po 1.6180 USD (wykres 2).

PROGNOZA:

W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. Po jego zakończeniu oczekuję na dalsze spadki z nowym długoterminowym dnem. Późniejszy powrót powyżej wrześniowego dna wygeneruje sygnał do powrotu na szczyt z 19-go września.

USD/JPY

We wtorek doszło do wzrostu do 109.84 JPY, po godzinie 14-tej dolar zaczął się cofać, zamknięcie po 109.60 JPY. W środę mieliśmy kolejny szczyt na poziomie 110.08 JPY, obecnie dolar jest notowany po 109.75 JPY (wykres 3).

PROGNOZA:

Silna ponad 2-miesięczna fala wzrostów ma już 9-falową strukturę. Nie jest ona zakończona. W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na dalsze wzrosty. Potem po przesileniu trwalsze kilkutygodniowe odreagowanie wzrostów. Fala wzrostowa może zostać skorygowana o 38%.

USD/PLN

We wtorek kurs dolara ustanowił kolejne maksimum na poziomie 3.3209 PLN, po południu doszło do realizacji zysków, zamknięcie po 3.3059 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.3139 PLN.

PROGNOZA:

W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwa jest niewielka korekta w ramach fali ósmej. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na kolejny szczyt. Po pojawieniu się pełnej 9-falowej struktury możliwe jest przesilenie. Potem możliwy kilkutygodniowy ruch na południe, który może znieść 38% blisko 3-miesięcznej fali wzrostów (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto Od ponad tygodnia trwa konsolidacja. We wtorek doszło do spadku do poziomu 1204.53 USD. Pod koniec dnia nastąpiło odbicie, zamknięcie po 1208.09 USD. Dziś doszło do spadku do 1204.49 USD, obecnie złoto jest notowane po 1207.85 USD (wykres 5).

PROGNOZA:

Silny dolar jest czynnikiem obniżającym ceny złota. W perspektywie kilku sesji możliwy jest kolejny dołek. Wybicie z tygodniowej konsolidacji może doprowadzić do testu wsparcia na poziomie 1200 USD, w przypadku jego przekroczenia może dojść do testu dna z poprzedniego roku na poziomie 1182 USD. W dalszej perspektywie możliwe mocniejsze kilkutygodniowe odbicie. Silny opór na poziomie 1244 USD wyznaczają korpusy świec dna z przełomu maja i czerwca.

Kontrakty CFD na ropę

We wtorek doszło do wzrostu do 94.89 USD, po południu rozpoczęła się realizacja zysków. Przyjęła ona postać bardzo silnego i dynamicznego spadku. Dzienne minimum wypadło nisko na poziomie 90.93 USD, zamknięcie po 91.31 USD (wykres 6).

PROGNOZA:

W krótkim terminie możliwa jest odreagowanie wczorajszej przeceny. Najprawdopodobniej dojdzie potem jeszcze do testu i niewielkiego pogłębienia dna z wtorku i testu dołków z września. Próba ich trwałego przebicia nie powinna sie udać. W dalszej perspektywie oczekuję powrotu w okolice 95 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.