EUR/USD – możliwe cofnięcie do długoterminowego wsparcia

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu:

03:30 (Australia) - Protokół z posiedzenia RBA, wrzesień, 07:30 (Japonia) - Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda), 10:30 (Wlk. Brytania) - Inflacja CPI (m/m), sierpień (prognoza 0,4%, poprzednio -0,3%), Inflacja CPI (r/r), sierpień (prognoza 1,5%, poprzednio 1,6%), Inflacja PPI (r/r), sierpień (prognoza -0,2%, -0,1%), 11:00 (Niemcy) - Indeks instytutu ZEW, wrzesień (prognoza 4,8, poprzednio 8,6), 14:00 (Polska) – Przeciętne wynagrodzenie (r/r), sierpień (prognoza 3,8%, poprzednio 3,5%), Przeciętne zatrudnienie (r/r), sierpień (prognoza 0,8%, poprzednio 0,8%), 14:30 (USA) - Inflacja PPI (m/m), sierpień (prognoza 0,0%, poprzednio 0,1%), Inflacja PPI (r/r), sierpień (prognoza 1,8%, poprzednio 1,7%), 15:00 (USA) - Napływ kapitałów długoterminowych (USD), lipiec (prognoza 24 mld, poprzednio -18,7 mld), 18:45 (Kanada) - Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz), 22:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio -1,9 mln brk.).

PROGNOZA:

W krótkim kilkusesyjnym terminie sytuacja pozostaje bez zmian, duże ryzyko wejścia w kolejną falę spadków. Może ona zejść do długoterminowego wsparcia z 2013 roku w rejonie 1.2750-1.2800 USD. Sprężyna jest już mocno rozciągnięta. Próba przełamania tego kluczowego wsparcia nie powinna się udać. W efekcie możliwe jest dłuższe kilkutygodniowe odbicie o zasięgu nawet 400 pipsów (wykres 1).

GBP/USD

W poniedziałek doszło do spadku do poziomu 1.6220 USD, zamknięcie nisko po 1.6223 USD. We wtorek przed południem doszło do spadku do 1.6162 USD, obecnie funt jest notowany po 1.6175 USD (wykres 2).

PROGNOZA:

W krótkim kilkusesyjnym terminie spodziewam się kolejnej fali spadków. W czwartek odbędzie się referendum w sprawie odłączenia Szkocji, jest raczej mało prawdopodobne aby wynik był pozytywny.

USD/JPY

W poniedziałek doszło do spadku do 107.01 JPY, zamknięcie po 107.18 JPY. We wtorek rano dolar wzrósł do poziomu 107.33 JPY, potem doszło do spadku. Obecnie dolar jest notowany po 107.11 JPY (wykres 3).

PROGNOZA:

W krótkim terminie oczekuję na realizację zysków w ramach fali ósmej. Potem w ciągu kilku sesji możliwy jest kolejny szczyt. Po pojawieniu się 9-falowej struktury możliwe przesilenie i trwalsze wielosesyjne odreagowanie wcześniejszych wzrostów.

USD/PLN

W poniedziałek rano doszło do wzrostu do 3.2523 PLN, po godzinie 11-tej doszło do realizacji zysków. Zamknięcie po 3.2380 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.2405 PLN.

PROGNOZA:

W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwy jeszcze jeden szczyt. W dłuższej perspektywie oczekuję na przesilenie. Wtedy możliwy będzie kilkutygodniowy ruch na południe (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto

Z piątkowego dna na poziomie 1227.58 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dzienne maksimum wypadło na poziomie 1238.25USD, po godzinie 14-tej złoto zaczęło tracić, zamknięcie po 1233.16 USD. We wtorek przed południem doszło do wzrostu do 1241.06 USD, obecnie złoto jest notowane po 1238.50 USD (wykres 5).

PROGNOZA:

Silny dolar jest czynnikiem obniżającym ceny złota. Jeśli popyt nie będzie w stanie doprowadzić do trwałego powrotu ponad czerwcowe dno (1241 USD) to może się okazać, że kolejne umocnienie dolara doprowadzi do dalszej przeceny, nawet w rejon 1200 USD i dopiero potem dojdzie do trwalszego odbicia. Będzie to jednak tylko korekta i w dalszej perspektywie należy przygotować się na test dna z poprzedniego roku na poziomie 1182 USD.

Kontrakty CFD na ropę

W poniedziałek w nocy doszło do spadku do nowego dna na poziomie 89.89 USD. Potem nastąpiło silne wielogodzinne odbicie. Dzienne maksimum osiągnięte zostało na poziomie 92.06 USD. Zamknięcie wypadło wysoko po 91.89 USD. We wtorek rano doszło do spadku do 91.61 USD. Obecnie ropa jest notowana po 91.85 USD (wykres 6).

PROGNOZA:

W krótkim terminie (1-2 sesje) możliwe zejście na nowe dno. Dopiero wtedy ze szczytu z 1-go września pojawi się 5-falowa struktura (do czwartku mogliśmy mieć dno w ramach fali trzeciej). Potem oczekuję na wielosesyjne silne odreagowanie. Target szacuję na 96-97 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.