Eurodolar – obrona wsparć, ropa zawraca pod oporem

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu: 08:15 (Polska) - Wystąpienie publiczne szefa NBP (Marek Belka), 10:00 (Niemcy) - Indeks instytutu Ifo, czerwiec (prognoza 110,2, poprzednio 110,4), 13:00 (Turcja) - Decyzja ws. stóp procentowych, czerwiec (prognoza 9,0%, poprzednio 9,5%), 15:00 (USA) - Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (prognoza 11,6%, poprzednio 12,4%), 15:00 (USA) - Indeks cen nieruchomości FHFA (m/m), kwiecień (prognoza 0,6%, poprzednio 0,7%), 16:00 (USA) - Sprzedaż nowych domów, maj (prognoza 450 tys., poprzednio 433 tys.), 16:00 (USA) - Indeks zaufania konsumentów Conference Board, czerwiec (prognoza 83,5, poprzednio 83), Indeks Fed z Richmond, czerwiec (prognoza 6, poprzednio 7), 22:40 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio -5,7 mln brk).

PROGNOZA: Z dna z ubiegłego tygodnia widoczna jest wzrostowa trójka. Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 1.3575 USD. Obrona tego wsparcia (na korpusach świec H1) daje szanse na powrót na czwartkowy szczyt i jego niewielkie przekroczenie (wykres 1). Wtedy może się pojawić 5-falowa struktura. Po korekcie w ciągu kilku sesji czekałby nas kolejny ruch w górę do bariery w okolicy 1.3720-1.3734 USD.

Scenariusz alternatywny, mniej prawdopodobny, (wykres1, czerwona linia) zakłada, że odbicie z ubiegłotygodniowego dna przyjmie postać jedynie trójki (a-b-c). Po przebiciu wsparcia w rejonie 1.3575 USD możliwy byłby powrót na ostatnie dno. Sądzę, że do tego nie dojdzie i spadki zakończą się wyżej. Potem spodziewam się kolejnej fali wzrostów.

GBP/USD W poniedziałek rano funt wzrósł do 1.7048 USD, potem doszło do realizacji zysków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.7001 USD, zamknięcie po 1.7025 USD. Obecnie funt jest notowany po 1.7022 USD (wykres 2). PROGNOZA: Ze środowego dna widoczna jest tylko wzrostowa trójka. Sytuacja jest niejednoznaczna. Spadek poniżej szczytu z 16-go czerwca (1.6980 USD, korpusy świec) może doprowadzić do powrotu na środowe dno (1.6923 USD). Obrona tego wsparcia skutkować może powrotem na czwartkowe maksimum (1.7061 USD) a potem jego przekroczeniem.

USD/JPY W piątek kurs dolara odrabiał straty rosnąc aż do 102.19 JPY, zamknięcie po 102.07 JPY. W poniedziałek ponownie doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 101.81 JPY, zamknięcie po 101.91 JPY. Dziś doszło do wzrostów. Obecnie dolar jest notowany po 101.93 JPY (wykres 3). PROGNOZA: Odbicie z czerwcowego dna przyjęło postać wzrostowej trójki. W krótkim terminie możliwe jest niewielkie odbicie. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie możliwy ruch w dół i test czerwcowego dna. Wsparcie znajduje się w rejonie 101.35-101.55 JPY. Próba jego przełamania może się nie udać i w efekcie dojdzie do odbicia.

USD/PLN W piątek zaatakowany został silny opór w rejonie 3.07 PLN. Maksimum wypadło na poziomie 3.0728 PLN. Zamknięcie po 3.0659 PLN. W poniedziałek doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 3.0492 PLN, zamknięcie po 3.0558 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.0546 PLN (wykres 4). PROGNOZA: Sądzę, że najbliższe dni przyniosą spadki. W dalszej perspektywie możliwy byłby nawet powrót do dolnego ograniczenia kilkumiesięcznej fazy konsolidacji (3.00-3.07 PLN).

Kontrakty CFD na złoto Z czwartkowego szczytu na poziomie aż 1322 USD doszło do realizacji zysków. Piątkowy dołek wypadł na poziomie 1307.20 USD. Potem rozpoczęło się odrabianie strat. W poniedziałek kurs złota wzrósł do 1319.10 USD. Zamknięcie po 1318.50 USD. Dziś w nocy doszło do spadku do 1314.60 USD. Obecnie złoto jest notowane po 1315.10 USD (wykres 5). PROGNOZA: W mojej ocenie próba przełamania oporu w rejonie 1322 USD może się nie udać. Wtedy możliwy jest poważniejszy ruch w dół. Przebicie wsparcia w rejonie 1307 USD może otworzyć drogę do spadku w okolice 1290 USD. W średnim kilkutygodniowym terminie złoto pozostaje w trendzie wzrostowym i może wrócić na tegoroczny szczyt.

Kontrakty CFD na ropę W poniedziałek w nocy kurs ropy wzrósł do poziomu 107.36 USD. Do testu szczytu z 13-go czerwca (107.67 USD) nie doszło i rano nastąpił zwrot na południe. Kurs ropy spadł do poziomu 105.92 USD, zamknięcie nisko po 106.03 USD. Dziś w nocy ropa spadła do 105.31 USD. Obecnie ropa jest notowana po 105.81 USD (wykres 6).

PROGNOZA: Tak silny spadek wskazuje, że odbicie z czwartkowego dna (105.14 USD) okazało się częścią spadkowej korekty (fali czwartej). W dalszej kilkusesyjnej perspektywie gdy okaże się, że podaż nie była w stanie przebić czwartkowego dna i kluczowego wsparcia (104.35 USD) rozpocznie się kolejna wielosesyjna fala wzrostów, której celem będzie atak na opór w rejonie 108-110 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.